ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۰,۶۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۶,۵۴۴	۷۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۲۶	۲۸.۳۹ %	۲,۹۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۰,۶۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۶,۱۹۲	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۱۵۵	۵۸.۲ %	۲,۸۵۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۰,۶۷۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۱۵۵	۹۵.۱۹ %	۲,۷۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۰,۶۷۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۱۵۵	۹۵.۲۲ %	۲,۶۷۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰,۶۷۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۹۵.۲۴ %	۲,۶۳۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۰,۴۴۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۹۵.۳۵ %	۲,۵۳۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۹۹.۰۹ %	۲,۴۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۹۹.۱۲ %	۲,۳۵۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۹۹.۱۶ %	۲,۲۶۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۹۹.۱۹ %	۲,۱۷۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236 237 238 239240241 242 »