لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/08	26,447	26,379	27,278	899	0	1,775,621,294	0	1,603,819,054	171,802,240	4,531,999,837,021
182	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/07	26,426	26,359	27,264	905	0	1,775,621,294	2,200,000	1,603,819,054	171,802,240	4,528,509,301,852
183	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/06	26,405	26,338	27,227	889	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,582,923,304,217
184	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/05	26,386	26,319	27,176	857	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,579,585,315,790
185	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/04	26,364	26,298	27,080	782	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,575,984,533,871
186	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/03	26,344	26,278	27,068	790	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,572,481,681,702
187	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/02	26,324	26,258	27,057	799	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,568,978,997,293
188	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/08/01	26,304	26,238	27,058	820	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,565,548,914,208
189	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/30	26,285	26,219	27,066	847	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,562,174,322,417
190	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/29	26,268	26,199	27,432	1,233	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,558,732,553,583
191	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/28	26,245	26,179	27,075	896	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,555,175,774,952
192	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/27	26,225	26,159	27,095	936	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,551,638,177,588
193	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/26	26,206	26,139	27,083	944	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,548,324,118,476
194	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/25	26,185	26,119	27,068	949	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,544,727,983,770
195	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/24	26,166	26,100	27,043	943	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,541,377,397,516
196	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/23	26,146	26,080	27,069	989	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,537,936,921,510
197	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/22	26,127	26,060	27,096	1,036	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,534,486,127,648
198	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/21	26,106	26,040	27,104	1,064	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,530,974,593,187
199	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/20	26,087	26,020	27,109	1,089	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,527,558,647,094
200	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/07/19	26,069	26,002	27,091	1,089	0	1,775,621,294	0	1,601,619,054	174,002,240	4,524,417,282,071
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵