لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/21 | 10,116 | 10,104 | 10,092 | -12 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,714,347,058,647 |
| 2002 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/20 | 10,107 | 10,095 | 10,093 | -2 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,712,038,919,581 |
| 2003 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/19 | 10,100 | 10,088 | 10,086 | -2 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,710,184,788,860 |
| 2004 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/18 | 10,099 | 10,087 | 10,087 | 0 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,709,846,460,164 |
| 2005 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/17 | 10,094 | 10,084 | 10,080 | -4 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,708,960,184,731 |
| 2006 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/16 | 10,089 | 10,079 | 10,075 | -4 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,707,700,071,187 |
| 2007 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/15 | 10,085 | 10,074 | 10,071 | -3 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,706,438,212,055 |
| 2008 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/14 | 10,080 | 10,070 | 10,067 | -3 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,705,178,422,509 |
| 2009 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/13 | 10,072 | 10,062 | 10,058 | -4 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,703,112,628,923 |
| 2010 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/12 | 10,075 | 10,065 | 10,088 | 23 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,703,999,071,289 |
| 2011 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/11 | 10,074 | 10,064 | 10,061 | -3 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,703,616,469,736 |
| 2012 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/10 | 10,071 | 10,061 | 10,059 | -2 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,702,848,449,153 |
| 2013 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/09 | 10,067 | 10,056 | 10,055 | -1 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,701,593,204,343 |
| 2014 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/08 | 10,062 | 10,052 | 10,050 | -2 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,700,338,110,777 |
| 2015 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/07 | 10,049 | 10,039 | 10,037 | -2 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,696,869,031,940 |
| 2016 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/06 | 10,044 | 10,034 | 10,032 | -2 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,695,614,795,393 |
| 2017 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/05 | 10,033 | 10,023 | 10,020 | -3 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,692,706,021,964 |
| 2018 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/04 | 10,029 | 10,019 | 10,015 | -4 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,691,450,675,592 |
| 2019 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/03 | 10,026 | 10,016 | 10,012 | -4 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,690,663,225,812 |
| 2020 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/02 | 10,021 | 10,011 | 10,008 | -3 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,689,415,892,491 |