لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/08/01 | 10,016 | 10,006 | 10,003 | -3 | 24,970,000 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,688,168,537,148 |
| 2022 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/30 | 10,011 | 10,000 | 9,999 | -1 | 0 | 263,316,646 | 0 | 19,640,000 | 243,676,646 | 2,436,851,052,650 |
| 2023 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/30 | 10,177 | 10,166 | 10,165 | -1 | 0 | 263,316,646 | 0 | 19,640,000 | 243,676,646 | 2,477,301,375,886 |
| 2024 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/29 | 10,163 | 10,152 | 10,151 | -1 | 7,870,000 | 263,316,646 | 0 | 19,640,000 | 243,676,646 | 2,473,746,363,375 |
| 2025 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/28 | 10,146 | 10,135 | 10,134 | -1 | 0 | 255,446,646 | 0 | 19,640,000 | 235,806,646 | 2,389,792,488,851 |
| 2026 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/27 | 10,125 | 10,113 | 10,117 | 4 | 0 | 255,446,646 | 0 | 19,640,000 | 235,806,646 | 2,384,826,363,034 |
| 2027 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/26 | 10,118 | 10,107 | 10,111 | 4 | 0 | 255,446,646 | 0 | 19,640,000 | 235,806,646 | 2,383,356,128,316 |
| 2028 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/25 | 10,112 | 10,101 | 10,105 | 4 | 0 | 255,446,646 | 0 | 19,640,000 | 235,806,646 | 2,381,887,569,311 |
| 2029 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/24 | 10,106 | 10,095 | 10,100 | 5 | 0 | 255,446,646 | 0 | 19,640,000 | 235,806,646 | 2,380,417,073,370 |
| 2030 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/23 | 10,099 | 10,088 | 10,094 | 6 | 0 | 255,446,646 | 0 | 19,640,000 | 235,806,646 | 2,378,724,163,803 |
| 2031 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/22 | 10,111 | 10,099 | 10,100 | 1 | 14,830,000 | 255,446,646 | 0 | 19,640,000 | 235,806,646 | 2,381,477,752,730 |
| 2032 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/21 | 10,112 | 10,100 | 10,102 | 2 | 0 | 240,616,646 | 0 | 19,640,000 | 220,976,646 | 2,231,906,188,529 |
| 2033 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/20 | 10,110 | 10,099 | 10,101 | 2 | 0 | 240,616,646 | 0 | 19,640,000 | 220,976,646 | 2,231,564,610,863 |
| 2034 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/19 | 10,098 | 10,088 | 10,088 | 0 | 0 | 240,616,646 | 0 | 19,640,000 | 220,976,646 | 2,229,273,312,835 |
| 2035 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/18 | 10,094 | 10,083 | 10,083 | 0 | 0 | 240,616,646 | 0 | 19,640,000 | 220,976,646 | 2,228,189,394,192 |
| 2036 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/17 | 10,089 | 10,079 | 10,080 | 1 | 7,930,000 | 240,616,646 | 0 | 19,640,000 | 220,976,646 | 2,227,279,583,961 |
| 2037 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/16 | 10,082 | 10,073 | 10,073 | 0 | 0 | 232,686,646 | 0 | 19,640,000 | 213,046,646 | 2,146,029,086,347 |
| 2038 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/15 | 10,083 | 10,075 | 10,078 | 3 | 14,880,000 | 232,686,646 | 0 | 19,640,000 | 213,046,646 | 2,146,341,107,150 |
| 2039 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/14 | 10,080 | 10,071 | 10,075 | 4 | 14,880,000 | 217,806,646 | 0 | 19,640,000 | 198,166,646 | 1,995,833,262,580 |
| 2040 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/07/13 | 10,081 | 10,071 | 10,075 | 4 | 0 | 202,926,646 | 0 | 19,640,000 | 183,286,646 | 1,845,873,874,991 |