لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/24 | 10,183 | 10,172 | 10,171 | -1 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,064,197,212,026 |
| 2062 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/23 | 10,178 | 10,167 | 10,171 | 4 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,063,072,382,456 |
| 2063 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/22 | 10,163 | 10,151 | 10,157 | 6 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,059,946,053,797 |
| 2064 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/21 | 10,158 | 10,147 | 10,153 | 6 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,059,048,067,704 |
| 2065 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/20 | 10,154 | 10,142 | 10,149 | 7 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,058,146,906,377 |
| 2066 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/19 | 10,141 | 10,130 | 10,129 | -1 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,055,562,255,327 |
| 2067 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/18 | 10,137 | 10,125 | 10,125 | 0 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,054,725,666,413 |
| 2068 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/17 | 10,133 | 10,121 | 10,121 | 0 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,053,891,622,085 |
| 2069 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/16 | 10,128 | 10,117 | 10,119 | 2 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,052,949,160,999 |
| 2070 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/15 | 10,118 | 10,107 | 10,106 | -1 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,050,957,674,006 |
| 2071 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/14 | 10,114 | 10,103 | 10,102 | -1 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,050,128,563,882 |
| 2072 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/13 | 10,110 | 10,099 | 10,098 | -1 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,049,299,341,380 |
| 2073 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/12 | 10,104 | 10,092 | 10,091 | -1 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,047,967,533,426 |
| 2074 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/11 | 10,092 | 10,080 | 10,099 | 19 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,045,596,850,021 |
| 2075 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/10 | 10,092 | 10,080 | 10,102 | 22 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,045,591,145,291 |
| 2076 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/09 | 10,084 | 10,072 | 10,090 | 18 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,043,933,974,333 |
| 2077 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/08 | 10,074 | 10,062 | 10,077 | 15 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,041,860,630,716 |
| 2078 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/07 | 10,069 | 10,058 | 10,073 | 15 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,040,939,393,693 |
| 2079 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/06 | 10,065 | 10,053 | 10,068 | 15 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,040,009,497,919 |
| 2080 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/05 | 10,054 | 10,043 | 10,057 | 14 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,037,928,627,089 |