لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/04 | 10,049 | 10,037 | 10,054 | 17 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,036,756,897,799 |
| 2082 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/03 | 10,031 | 10,020 | 10,035 | 15 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,033,291,040,115 |
| 2083 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/02 | 10,030 | 10,018 | 10,032 | 14 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,032,900,896,329 |
| 2084 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/06/01 | 10,014 | 10,003 | 10,019 | 16 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,029,785,056,342 |
| 2085 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/31 | 10,012 | 10,000 | 10,016 | 16 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,029,289,329,059 |
| 2086 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/31 | 10,189 | 10,177 | 10,193 | 16 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,065,207,345,401 |
| 2087 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/30 | 10,184 | 10,173 | 10,189 | 16 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,064,290,435,601 |
| 2088 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/29 | 10,167 | 10,156 | 10,171 | 15 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,060,855,843,014 |
| 2089 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/28 | 10,163 | 10,151 | 10,166 | 15 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,059,941,342,398 |
| 2090 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/27 | 10,152 | 10,139 | 10,152 | 13 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,057,566,356,918 |
| 2091 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/26 | 10,145 | 10,132 | 10,146 | 14 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,056,054,378,895 |
| 2092 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/25 | 10,138 | 10,125 | 10,141 | 16 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,054,673,182,506 |
| 2093 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/24 | 10,133 | 10,121 | 10,136 | 15 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,053,769,832,879 |
| 2094 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/23 | 10,129 | 10,116 | 10,132 | 16 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,052,849,811,564 |
| 2095 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/22 | 10,118 | 10,105 | 10,120 | 15 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,050,611,408,767 |
| 2096 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/21 | 10,107 | 10,095 | 10,111 | 16 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,048,617,454,245 |
| 2097 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/20 | 10,103 | 10,091 | 10,107 | 16 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,047,667,375,951 |
| 2098 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/19 | 10,099 | 10,087 | 10,103 | 16 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,046,994,502,724 |
| 2099 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/18 | 10,093 | 10,082 | 10,096 | 14 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,045,824,207,071 |
| 2100 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/05/17 | 10,089 | 10,077 | 10,091 | 14 | 0 | 202,926,646 | 0 | 0 | 202,926,646 | 2,044,934,828,366 |