لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2101	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/16	10,085	10,073	10,087	14	0	202,926,646	0	0	202,926,646	2,044,038,500,855
2102	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/15	10,079	10,067	10,084	17	12,900,000	202,926,646	0	0	202,926,646	2,042,912,661,365
2103	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/14	10,074	10,062	10,079	17	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,912,074,692,486
2104	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/13	10,072	10,060	10,076	16	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,911,703,983,494
2105	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/12	10,067	10,055	10,069	14	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,910,624,889,559
2106	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/11	10,063	10,051	10,069	18	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,910,011,353,322
2107	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/10	10,059	10,047	10,065	18	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,909,103,218,079
2108	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/09	10,054	10,042	10,060	18	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,908,195,374,456
2109	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/08	10,047	10,035	10,054	19	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,906,951,471,827
2110	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/07	10,043	10,031	10,051	20	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,906,151,316,962
2111	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/06	10,039	10,027	10,048	21	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,905,366,425,406
2112	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/05	10,031	10,018	10,039	21	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,903,700,764,291
2113	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/04	10,029	10,016	10,039	23	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,903,374,184,301
2114	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/03	10,025	10,012	10,035	23	0	190,026,646	0	0	190,026,646	1,902,559,338,916
2115	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/02	10,020	10,008	10,030	22	19,960,000	190,026,646	0	0	190,026,646	1,901,740,911,379
2116	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/05/01	10,015	10,001	10,025	24	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,700,903,269,647
2117	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/31	10,014	10,000	10,025	25	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,700,728,791,222
2118	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/31	10,207	10,193	10,218	25	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,733,551,653,900
2119	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/30	10,186	10,173	10,198	25	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,730,006,202,533
2120	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/29	10,173	10,161	10,183	22	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,727,967,668,317
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵