لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2121	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/28	10,171	10,158	10,184	26	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,727,574,130,963
2122	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/27	10,166	10,153	10,179	26	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,726,754,521,020
2123	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/26	10,161	10,149	10,174	25	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,725,934,209,054
2124	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/25	10,152	10,139	10,164	25	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,724,289,552,934
2125	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/24	10,160	10,147	10,176	29	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,725,668,088,365
2126	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/23	10,156	10,143	10,173	30	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,724,981,877,466
2127	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/22	10,149	10,136	10,165	29	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,723,812,578,623
2128	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/21	10,143	10,131	10,160	29	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,722,882,472,426
2129	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/20	10,138	10,126	10,155	29	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,722,018,461,435
2130	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/19	10,133	10,120	10,150	30	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,721,154,855,858
2131	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/18	10,125	10,112	10,139	27	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,719,722,435,870
2132	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/17	10,118	10,105	10,131	26	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,718,605,981,891
2133	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/16	10,109	10,097	10,118	21	0	170,066,646	0	0	170,066,646	1,717,125,377,848
2134	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/15	10,105	10,093	10,114	21	29,700,000	170,066,646	0	0	170,066,646	1,716,493,398,622
2135	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/14	10,106	10,091	10,118	27	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,416,495,037,263
2136	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/13	10,101	10,086	10,113	27	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,415,793,754,861
2137	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/12	10,096	10,081	10,108	27	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,415,092,899,296
2138	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/11	10,090	10,076	10,101	25	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,414,277,952,395
2139	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/10	10,083	10,068	10,093	25	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,413,275,280,846
2140	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/09	10,079	10,065	10,092	27	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,412,754,692,586
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵