لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2141	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/08	10,076	10,061	10,089	28	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,412,268,015,972
2142	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/07	10,071	10,056	10,084	28	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,411,586,588,981
2143	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/06	10,066	10,051	10,079	28	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,410,890,881,372
2144	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/05	10,061	10,047	10,074	27	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,410,194,583,656
2145	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/04	10,049	10,035	10,060	25	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,408,581,436,046
2146	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/03	10,038	10,024	10,044	20	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,407,040,999,543
2147	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/02	10,029	10,015	10,033	18	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,405,789,176,056
2148	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/04/01	10,016	10,002	10,019	17	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,403,948,392,518
2149	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/31	10,014	10,000	10,017	17	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,403,627,557,253
2150	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/31	10,212	10,198	10,215	17	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,431,420,153,161
2151	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/30	10,212	10,198	10,215	17	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,431,437,310,492
2152	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/29	10,212	10,198	10,215	17	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,431,454,166,146
2153	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/28	10,212	10,197	10,215	18	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,431,358,635,232
2154	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/27	10,205	10,190	10,210	20	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,430,395,847,524
2155	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/26	10,199	10,184	10,207	23	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,429,550,650,721
2156	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/25	10,191	10,177	10,201	24	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,428,459,437,639
2157	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/24	10,184	10,170	10,196	26	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,427,499,824,159
2158	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/23	10,178	10,164	10,190	26	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,426,681,253,746
2159	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/22	10,173	10,159	10,185	26	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,425,972,698,868
2160	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/21	10,165	10,150	10,176	26	0	140,366,646	0	0	140,366,646	1,424,773,513,661
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵