لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2161	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/20	10,158	10,144	10,171	27	40,370,000	140,366,646	0	0	140,366,646	1,423,815,394,573
2162	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/19	10,154	10,137	10,176	39	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,013,684,065,575
2163	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/18	10,138	10,122	10,160	38	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,012,149,960,648
2164	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/17	10,133	10,117	10,149	32	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,011,667,834,199
2165	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/16	10,128	10,112	10,145	33	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,011,180,548,969
2166	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/15	10,123	10,107	10,140	33	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,010,693,583,351
2167	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/14	10,118	10,102	10,135	33	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,010,207,164,757
2168	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/13	10,113	10,098	10,130	32	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,009,717,899,455
2169	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/12	10,098	10,082	10,117	35	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,008,189,197,966
2170	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/11	10,086	10,071	10,104	33	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,007,019,255,216
2171	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/10	10,085	10,069	10,109	40	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,006,908,080,522
2172	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/09	10,080	10,065	10,104	39	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,006,418,760,079
2173	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/08	10,075	10,060	10,099	39	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,005,925,068,817
2174	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/07	10,069	10,053	10,096	43	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,005,302,822,727
2175	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/06	10,056	10,040	10,076	36	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,004,002,633,035
2176	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/05	10,051	10,035	10,072	37	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,003,515,091,091
2177	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/04	10,038	10,022	10,053	31	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,002,190,396,248
2178	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/03	10,033	10,017	10,048	31	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,001,662,443,297
2179	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/02	10,028	10,012	10,043	31	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,001,171,351,791
2180	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/03/01	10,023	10,007	10,038	31	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,000,685,121,350
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113 114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵