لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/18 | 26,046 | 25,979 | 27,069 | 1,090 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,601,619,054 | 174,002,240 | 4,520,487,422,350 |
| 202 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/17 | 26,028 | 25,961 | 27,055 | 1,094 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,601,619,054 | 174,002,240 | 4,517,302,932,887 |
| 203 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/16 | 26,008 | 25,941 | 27,060 | 1,119 | 0 | 1,775,621,294 | 4,126,156 | 1,601,619,054 | 174,002,240 | 4,513,852,066,346 |
| 204 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/15 | 25,986 | 25,921 | 26,994 | 1,073 | 0 | 1,775,621,294 | 2,000,000 | 1,597,492,898 | 178,128,396 | 4,617,216,733,826 |
| 205 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/14 | 25,966 | 25,901 | 26,962 | 1,061 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,665,527,857,887 |
| 206 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/13 | 25,946 | 25,882 | 26,959 | 1,077 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,662,020,029,877 |
| 207 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/12 | 25,927 | 25,862 | 26,946 | 1,084 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,658,558,093,372 |
| 208 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/11 | 25,907 | 25,842 | 26,934 | 1,092 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,654,923,857,712 |
| 209 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/10 | 25,887 | 25,823 | 26,924 | 1,101 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,651,369,102,847 |
| 210 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/09 | 25,867 | 25,803 | 26,902 | 1,099 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,647,818,743,616 |
| 211 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/08 | 25,848 | 25,784 | 26,884 | 1,100 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,644,348,225,632 |
| 212 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/07 | 25,829 | 25,764 | 26,863 | 1,099 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,640,916,997,559 |
| 213 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/06 | 25,808 | 25,744 | 26,848 | 1,104 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,637,242,880,565 |
| 214 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/05 | 25,789 | 25,725 | 26,834 | 1,109 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,633,848,681,848 |
| 215 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/04 | 25,769 | 25,705 | 26,823 | 1,118 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,630,180,310,551 |
| 216 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/03 | 25,750 | 25,686 | 26,819 | 1,133 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,626,737,917,108 |
| 217 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/02 | 25,731 | 25,666 | 26,778 | 1,112 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,623,253,686,085 |
| 218 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/07/01 | 25,711 | 25,647 | 26,698 | 1,051 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,619,695,279,851 |
| 219 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/31 | 25,691 | 25,627 | 26,734 | 1,107 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,616,122,538,384 |
| 220 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/30 | 25,672 | 25,608 | 26,710 | 1,102 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,612,719,363,792 |