لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2201	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/12	10,123	10,107	10,126	19	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,010,694,803,102
2202	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/11	10,117	10,102	10,121	19	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,010,170,030,032
2203	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/10	10,100	10,085	10,102	17	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,008,488,574,814
2204	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/09	10,091	10,076	10,094	18	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,007,525,615,665
2205	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/08	10,066	10,051	10,070	19	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,005,018,561,109
2206	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/07	10,054	10,039	10,057	18	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,003,879,345,259
2207	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/06	10,046	10,031	10,047	16	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,003,100,533,176
2208	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/05	10,041	10,026	10,042	16	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,002,574,699,649
2209	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/04	10,036	10,021	10,037	16	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,002,049,153,666
2210	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/03	10,030	10,015	10,029	14	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,001,472,966,125
2211	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/02	10,024	10,009	10,025	16	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,000,885,795,180
2212	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/02/01	10,020	10,006	10,029	23	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,000,563,585,283
2213	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/31	10,015	10,000	10,023	23	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,000,009,905,979
2214	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/31	10,202	10,187	10,210	23	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,018,709,278,781
2215	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/30	10,191	10,177	10,200	23	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,017,681,500,802
2216	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/29	10,183	10,169	10,191	22	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,016,824,257,977
2217	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/28	10,175	10,161	10,184	23	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,016,047,251,637
2218	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/27	10,167	10,154	10,180	26	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,015,323,744,921
2219	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/26	10,159	10,148	10,176	28	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,014,740,377,556
2220	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/25	10,152	10,140	10,171	31	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,013,970,250,836
«1 2...105 106 107 108 109 110111112 113 114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵