لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2221	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/24	10,146	10,134	10,158	24	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,013,369,407,634
2222	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/23	10,140	10,128	10,149	21	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,012,771,527,643
2223	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/22	10,134	10,122	10,143	21	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,012,171,622,053
2224	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/21	10,128	10,116	10,137	21	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,011,572,234,903
2225	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/20	10,122	10,110	10,129	19	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,010,972,713,846
2226	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/19	10,116	10,104	10,123	19	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,010,374,425,848
2227	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/18	10,110	10,098	10,117	19	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,009,776,722,398
2228	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/17	10,104	10,092	10,112	20	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,009,179,432,909
2229	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/16	10,098	10,086	10,101	15	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,008,582,636,311
2230	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/15	10,092	10,080	10,095	15	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,007,947,077,650
2231	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/14	10,085	10,073	10,089	16	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,007,312,340,254
2232	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/13	10,079	10,067	10,082	15	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,006,676,844,478
2233	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/12	10,072	10,061	10,076	15	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,006,042,836,004
2234	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/11	10,066	10,054	10,070	16	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,005,409,648,008
2235	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/10	10,060	10,048	10,064	16	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,004,776,736,041
2236	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/09	10,056	10,044	10,054	10	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,004,393,826,361
2237	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/08	10,051	10,039	10,049	10	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,003,894,946,036
2238	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/07	10,046	10,034	10,044	10	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,003,396,844,133
2239	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/06	10,041	10,030	10,042	12	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,002,943,177,567
2240	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/05	10,036	10,025	10,040	15	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,002,446,219,385
«1 2...105 106 107 108 109 110 111112113 114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵