لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2241	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/04	10,031	10,020	10,031	11	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,001,949,485,387
2242	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/03	10,026	10,015	10,025	10	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,001,444,319,285
2243	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/02	10,021	10,010	10,020	10	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,000,939,678,980
2244	صندوق قابل معامله آسمان امید	1398/01/01	10,016	10,005	10,016	11	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,000,440,193,205
2245	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/29	10,011	10,000	10,011	11	0	99,996,646	0	0	99,996,646	999,936,116,741
2246	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/29	10,195	10,184	10,195	11	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,018,335,499,605
2247	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/28	10,190	10,179	10,190	11	0	99,996,646	0	0	99,996,646	1,017,832,080,505
2248	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/27	10,185	10,173	10,179	6	73,520,000	99,996,646	0	0	99,996,646	1,017,301,277,611
2249	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/26	10,202	10,159	10,175	16	0	26,476,646	0	0	26,476,646	268,989,037,358
2250	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/25	10,183	10,141	10,150	9	0	26,476,646	0	0	26,476,646	268,496,083,294
2251	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/24	10,154	10,150	10,150	0	0	26,476,646	0	0	26,476,646	268,738,580,598
2252	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/23	10,149	10,145	10,145	0	0	26,476,646	0	0	26,476,646	268,595,808,324
2253	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/22	10,142	10,138	10,138	0	0	26,476,646	0	0	26,476,646	268,424,472,094
2254	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/21	10,128	10,124	10,124	0	0	26,476,646	0	0	26,476,646	268,049,545,984
2255	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/20	10,104	10,104	10,104	0	0	26,476,646	0	0	26,476,646	267,511,392,024
2256	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/19	10,098	10,098	10,098	0	0	26,476,646	0	0	26,476,646	267,367,248,788
2257	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/18	10,093	10,093	10,093	0	0	26,476,646	0	0	26,476,646	267,224,300,660
2258	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/17	10,087	10,087	10,087	0	0	26,476,646	0	0	26,476,646	267,081,473,372
2259	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/16	10,082	10,082	10,082	0	0	26,476,646	0	0	26,476,646	266,938,741,694
2260	صندوق قابل معامله آسمان امید	1397/12/15	10,077	10,077	10,077	0	0	26,476,646	0	0	26,476,646	266,796,108,898
«1 2...105 106 107 108 109 110 111 112113114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵