لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/14 | 10,071 | 10,071 | 10,071 | 0 | 0 | 26,476,646 | 0 | 0 | 26,476,646 | 266,653,638,282 |
| 2262 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/13 | 10,066 | 10,066 | 10,066 | 0 | 5,060,000 | 26,476,646 | 0 | 0 | 26,476,646 | 266,511,243,377 |
| 2263 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/12 | 10,068 | 10,068 | 10,068 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 215,619,794,994 |
| 2264 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/11 | 10,062 | 10,062 | 10,062 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 215,504,929,545 |
| 2265 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/10 | 10,057 | 10,057 | 10,057 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 215,390,215,786 |
| 2266 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/09 | 10,052 | 10,052 | 10,052 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 215,275,432,299 |
| 2267 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/08 | 10,046 | 10,046 | 10,046 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 215,160,716,919 |
| 2268 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/07 | 10,041 | 10,041 | 10,041 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 215,046,227,301 |
| 2269 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/06 | 10,036 | 10,036 | 10,036 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 214,932,201,844 |
| 2270 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/05 | 10,030 | 10,030 | 10,030 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 214,817,601,233 |
| 2271 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/04 | 10,019 | 10,019 | 10,019 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 214,568,968,981 |
| 2272 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/03 | 10,015 | 10,015 | 10,015 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 214,477,346,881 |
| 2273 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/02 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 214,361,552,486 |
| 2274 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/01 | 10,004 | 10,004 | 10,004 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 214,253,574,242 |
| 2275 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/11/30 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 214,173,420,426 |
| 2276 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/11/30 | 10,166 | 10,166 | 10,166 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 217,728,583,662 |