لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/29 | 25,653 | 25,589 | 26,696 | 1,107 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,609,260,360,406 |
| 222 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/28 | 25,633 | 25,569 | 26,685 | 1,116 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,605,689,291,694 |
| 223 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/27 | 25,614 | 25,549 | 26,631 | 1,082 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,602,145,084,026 |
| 224 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/26 | 25,594 | 25,530 | 26,605 | 1,075 | 1,200,000 | 1,775,621,294 | 0 | 1,595,492,898 | 180,128,396 | 4,598,601,756,187 |
| 225 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/25 | 25,575 | 25,511 | 26,582 | 1,071 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,595,492,898 | 178,928,396 | 4,564,596,835,315 |
| 226 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/24 | 25,555 | 25,491 | 26,566 | 1,075 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,595,492,898 | 178,928,396 | 4,561,122,746,894 |
| 227 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/23 | 25,536 | 25,472 | 26,526 | 1,054 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,595,492,898 | 178,928,396 | 4,557,623,092,821 |
| 228 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/22 | 25,516 | 25,452 | 26,510 | 1,058 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,595,492,898 | 178,928,396 | 4,554,129,883,551 |
| 229 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/21 | 25,497 | 25,433 | 26,495 | 1,062 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,595,492,898 | 178,928,396 | 4,550,702,417,434 |
| 230 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/20 | 25,478 | 25,415 | 26,428 | 1,013 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,595,492,898 | 178,928,396 | 4,547,413,840,881 |
| 231 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/19 | 25,458 | 25,394 | 26,382 | 988 | 0 | 1,774,421,294 | 7,900,000 | 1,595,492,898 | 178,928,396 | 4,543,786,625,629 |
| 232 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/18 | 25,436 | 25,375 | 26,289 | 914 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,587,592,898 | 186,828,396 | 4,740,775,433,982 |
| 233 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/17 | 25,418 | 25,357 | 26,258 | 901 | 0 | 1,774,421,294 | 1,740,000 | 1,587,592,898 | 186,828,396 | 4,737,376,587,162 |
| 234 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/16 | 25,418 | 25,336 | 26,007 | 671 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,777,621,914,900 |
| 235 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/15 | 25,399 | 25,317 | 25,992 | 675 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,774,044,976,122 |
| 236 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/14 | 25,379 | 25,298 | 25,978 | 680 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,770,385,809,242 |
| 237 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/13 | 25,360 | 25,279 | 25,963 | 684 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,766,778,594,870 |
| 238 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/12 | 25,341 | 25,260 | 25,925 | 665 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,763,283,813,922 |
| 239 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/11 | 25,321 | 25,240 | 25,909 | 669 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,759,461,299,396 |
| 240 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/10 | 25,293 | 25,212 | 25,876 | 664 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,754,278,665,917 |