لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/09 | 25,274 | 25,193 | 25,820 | 627 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,750,673,214,539 |
| 242 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/08 | 25,255 | 25,174 | 25,804 | 630 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,747,090,464,736 |
| 243 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/07 | 25,235 | 25,154 | 25,790 | 636 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,743,313,056,075 |
| 244 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/06 | 25,215 | 25,134 | 25,774 | 640 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,739,524,519,514 |
| 245 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/05 | 25,197 | 25,117 | 25,757 | 640 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,736,188,042,887 |
| 246 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/04 | 25,208 | 25,128 | 25,751 | 623 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,738,259,478,335 |
| 247 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/03 | 25,184 | 25,103 | 25,737 | 634 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,733,704,287,740 |
| 248 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/02 | 25,160 | 25,079 | 25,727 | 648 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,729,100,809,313 |
| 249 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/06/01 | 25,135 | 25,055 | 25,713 | 658 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,724,500,885,003 |
| 250 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/31 | 25,111 | 25,030 | 25,679 | 649 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,719,869,494,265 |
| 251 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/30 | 25,086 | 25,005 | 25,636 | 631 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,715,237,782,076 |
| 252 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/29 | 25,062 | 24,981 | 25,649 | 668 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,710,653,136,836 |
| 253 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/28 | 25,037 | 24,957 | 25,639 | 682 | 0 | 1,774,421,294 | 800,000 | 1,585,852,898 | 188,568,396 | 4,706,048,622,722 |
| 254 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/27 | 25,012 | 24,932 | 25,615 | 683 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,052,898 | 189,368,396 | 4,721,344,487,764 |
| 255 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/26 | 24,988 | 24,908 | 25,462 | 554 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,052,898 | 189,368,396 | 4,716,743,627,722 |
| 256 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/25 | 24,964 | 24,884 | 25,451 | 567 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,052,898 | 189,368,396 | 4,712,162,326,422 |
| 257 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/24 | 24,939 | 24,859 | 25,440 | 581 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,585,052,898 | 189,368,396 | 4,707,528,014,296 |
| 258 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/23 | 24,915 | 24,835 | 25,398 | 563 | 0 | 1,774,421,294 | 8,500,000 | 1,585,052,898 | 189,368,396 | 4,702,993,427,024 |
| 259 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/22 | 24,887 | 24,811 | 25,357 | 546 | 0 | 1,774,421,294 | 1,300,000 | 1,576,552,898 | 197,868,396 | 4,909,293,745,282 |
| 260 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/21 | 24,862 | 24,786 | 25,353 | 567 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,575,252,898 | 199,168,396 | 4,936,673,653,946 |