لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/20 | 24,837 | 24,762 | 25,337 | 575 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,575,252,898 | 199,168,396 | 4,931,723,715,342 |
| 262 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/19 | 24,813 | 24,737 | 25,297 | 560 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,575,252,898 | 199,168,396 | 4,926,901,433,175 |
| 263 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/18 | 24,788 | 24,713 | 25,283 | 570 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,575,252,898 | 199,168,396 | 4,921,951,253,795 |
| 264 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/17 | 24,764 | 24,689 | 25,269 | 580 | 0 | 1,774,421,294 | 0 | 1,575,252,898 | 199,168,396 | 4,917,179,104,691 |
| 265 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/16 | 24,739 | 24,664 | 25,255 | 591 | 100,000 | 1,774,421,294 | 0 | 1,575,252,898 | 199,168,396 | 4,912,229,008,580 |
| 266 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/15 | 24,715 | 24,640 | 25,232 | 592 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,575,252,898 | 199,068,396 | 4,904,992,952,772 |
| 267 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/14 | 24,698 | 24,622 | 25,224 | 602 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,575,252,898 | 199,068,396 | 4,901,445,466,094 |
| 268 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/13 | 24,677 | 24,601 | 25,202 | 601 | 0 | 1,774,321,294 | 300,000 | 1,575,252,898 | 199,068,396 | 4,897,336,522,136 |
| 269 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/12 | 24,659 | 24,583 | 25,258 | 675 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,574,952,898 | 199,368,396 | 4,901,075,978,577 |
| 270 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/11 | 24,641 | 24,565 | 25,242 | 677 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,574,952,898 | 199,368,396 | 4,897,421,266,527 |
| 271 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/10 | 24,623 | 24,547 | 25,229 | 682 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,574,952,898 | 199,368,396 | 4,893,839,181,045 |
| 272 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/09 | 24,607 | 24,531 | 25,297 | 766 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,574,952,898 | 199,368,396 | 4,890,661,148,493 |
| 273 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/08 | 24,587 | 24,511 | 25,284 | 773 | 0 | 1,774,321,294 | 1,400,000 | 1,574,952,898 | 199,368,396 | 4,886,719,110,167 |
| 274 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/07 | 24,569 | 24,494 | 25,276 | 782 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,573,552,898 | 200,768,396 | 4,917,694,720,179 |
| 275 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/06 | 24,551 | 24,476 | 25,262 | 786 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,573,552,898 | 200,768,396 | 4,913,962,645,860 |
| 276 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/05 | 24,533 | 24,458 | 25,229 | 771 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,573,552,898 | 200,768,396 | 4,910,379,719,618 |
| 277 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/04 | 24,514 | 24,440 | 25,215 | 775 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,573,552,898 | 200,768,396 | 4,906,688,885,588 |
| 278 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/03 | 24,497 | 24,422 | 25,199 | 777 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,573,552,898 | 200,768,396 | 4,903,181,479,385 |
| 279 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/02 | 24,480 | 24,405 | 25,246 | 841 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,573,552,898 | 200,768,396 | 4,899,696,974,542 |
| 280 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/05/01 | 24,462 | 24,386 | 24,997 | 611 | 0 | 1,774,321,294 | 0 | 1,573,552,898 | 200,768,396 | 4,896,005,674,448 |