لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/18	34,659	34,656	34,656	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	870,636,496,124
22	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/17	34,618	34,615	34,615	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	869,593,722,099
23	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/16	34,582	34,580	34,580	0	1,100,000	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	868,704,734,337
24	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/15	34,567	34,565	34,565	0	0	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	830,315,693,443
25	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/14	34,550	34,548	34,548	0	0	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	829,896,947,492
26	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/13	34,532	34,530	34,530	0	0	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	829,478,294,761
27	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/12	34,515	34,513	34,513	0	0	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	829,060,588,886
28	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/11	34,498	34,495	34,495	0	0	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	828,643,119,767
29	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/10	34,480	34,478	34,478	0	2,200,000	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	828,225,633,350
30	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/09	34,440	34,437	34,437	0	600,000	1,783,721,294	0	1,761,899,388	21,821,906	751,491,750,046
31	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/08	34,434	34,431	34,431	0	0	1,783,121,294	0	1,761,899,388	21,221,906	730,693,971,564
32	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/07	34,415	34,413	34,413	0	0	1,783,121,294	0	1,761,899,388	21,221,906	730,299,715,821
33	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/06	34,397	34,394	34,394	0	200,000	1,783,121,294	0	1,761,899,388	21,221,906	729,905,667,800
34	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/05	34,303	34,300	34,300	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	721,053,323,036
35	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/04	34,273	34,271	34,271	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	720,435,894,710
36	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/03	34,257	34,254	34,254	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	720,088,790,486
37	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/02	34,240	34,238	34,238	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	719,742,233,245
38	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/01	34,197	34,195	34,195	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	718,842,586,692
39	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/30	34,128	34,125	34,125	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	717,377,051,306
40	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/29	34,112	34,109	34,109	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	717,037,181,760
«123 4 5 6 7 8 9 10...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵