لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/28	34,096	34,093	34,093	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	716,704,572,993
42	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/27	34,047	34,045	34,045	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	715,685,895,194
43	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/26	34,036	34,033	34,033	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	715,440,760,658
44	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/25	33,992	33,990	33,990	0	500,000	1,782,921,294	500,000	1,761,899,388	21,021,906	714,531,071,089
45	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/24	33,984	33,983	33,983	0	0	1,782,421,294	0	1,761,399,388	21,021,906	714,377,553,924
46	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/23	33,969	33,967	33,967	0	0	1,782,421,294	0	1,761,399,388	21,021,906	714,045,121,536
47	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/22	33,931	33,929	33,929	0	1,300,000	1,782,421,294	0	1,761,399,388	21,021,906	713,255,021,093
48	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/21	33,890	33,888	33,888	0	0	1,781,121,294	0	1,761,399,388	19,721,906	668,337,238,209
49	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/20	33,850	33,848	33,848	0	0	1,781,121,294	0	1,761,399,388	19,721,906	667,551,572,336
50	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/19	33,816	33,814	33,814	0	1,000,000	1,781,121,294	0	1,761,399,388	19,721,906	666,882,461,551
51	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/18	33,788	33,786	33,786	0	0	1,780,121,294	0	1,761,399,388	18,721,906	632,532,183,736
52	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/17	33,742	33,739	33,739	0	0	1,780,121,294	0	1,761,399,388	18,721,906	631,666,535,004
53	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/16	33,712	33,710	33,710	0	0	1,780,121,294	0	1,761,399,388	18,721,906	631,106,950,663
54	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/15	33,682	33,680	33,680	0	0	1,780,121,294	1,160,334	1,761,399,388	18,721,906	630,547,568,202
55	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/14	33,644	33,639	33,639	0	0	1,780,121,294	2,250,000	1,760,239,054	19,882,240	668,827,756,854
56	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/13	33,712	33,708	33,708	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	746,040,035,951
57	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/12	33,565	33,561	33,561	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	742,777,882,692
58	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/11	33,582	33,579	33,579	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	743,172,897,917
59	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/10	33,582	33,579	33,579	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	743,169,025,048
60	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/09	33,557	33,553	33,553	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	742,612,393,649
«1 234 5 6 7 8 9 10...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵