لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/18	32,164	31,918	33,029	1,111	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	706,424,120,733
82	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/17	31,757	31,514	32,995	1,481	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	697,479,318,423
83	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/16	31,735	31,493	32,958	1,465	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	697,003,883,553
84	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/15	31,310	31,071	32,906	1,835	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	687,662,472,098
85	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/14	30,909	30,672	32,878	2,206	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	678,837,486,997
86	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/13	30,507	30,272	32,833	2,561	4,500,000	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	669,993,201,152
87	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/12	30,182	29,890	33,473	3,583	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	527,036,451,523
88	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/11	30,106	29,815	33,455	3,640	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	525,702,997,197
89	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/10	29,991	29,701	33,419	3,718	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	523,692,834,437
90	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/09	29,837	29,548	33,402	3,854	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	520,999,677,540
91	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/08	29,644	29,356	33,345	3,989	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	517,617,143,169
92	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/07	29,551	29,263	33,233	3,970	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	515,971,704,866
93	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/06	29,462	29,209	38,349	9,140	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	515,024,772,466
94	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/05	29,424	29,172	38,293	9,121	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	514,365,712,313
95	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/04	29,393	29,141	38,262	9,121	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	513,828,333,950
96	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/03	29,343	29,092	38,212	9,120	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	512,950,549,931
97	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/02	29,332	29,081	38,182	9,101	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	512,755,339,959
98	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/01	29,315	29,063	38,165	9,102	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	512,451,067,348
99	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/30	29,278	29,027	38,128	9,101	0	1,775,621,294	0	1,757,989,054	17,632,240	511,802,612,213
100	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/29	28,412	28,138	38,082	9,944	0	1,775,621,294	27,500,000	1,757,989,054	17,632,240	496,137,002,986
«1 2 3 456 7 8 9 10...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵