لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/28	28,231	28,118	32,753	4,635	0	1,775,621,294	0	1,730,489,054	45,132,240	1,269,031,200,779
102	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/27	28,209	28,096	32,721	4,625	0	1,775,621,294	0	1,730,489,054	45,132,240	1,268,031,416,045
103	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/26	28,188	28,075	32,696	4,621	0	1,775,621,294	1,000,000	1,730,489,054	45,132,240	1,267,079,407,631
104	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/25	28,167	28,053	32,564	4,511	0	1,775,621,294	0	1,729,489,054	46,132,240	1,294,141,896,374
105	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/24	28,136	28,022	32,548	4,526	0	1,775,621,294	0	1,729,489,054	46,132,240	1,292,706,288,739
106	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/23	28,133	28,007	32,576	4,569	0	1,775,621,294	41,370,000	1,729,489,054	46,132,240	1,292,017,164,359
107	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/22	28,051	27,985	30,390	2,405	0	1,775,621,294	0	1,688,119,054	87,502,240	2,448,729,831,195
108	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/21	28,028	27,961	30,324	2,363	0	1,775,621,294	0	1,688,119,054	87,502,240	2,446,646,873,885
109	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/20	28,006	27,938	30,304	2,366	0	1,775,621,294	0	1,688,119,054	87,502,240	2,444,675,809,172
110	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/19	27,984	27,917	30,279	2,362	0	1,775,621,294	52,000,000	1,688,119,054	87,502,240	2,442,841,613,528
111	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/18	27,949	27,904	29,374	1,470	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,892,665,569,728
112	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/17	27,926	27,881	29,347	1,466	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,889,472,097,793
113	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/16	27,902	27,858	29,343	1,485	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,886,194,248,624
114	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/15	27,880	27,835	29,329	1,494	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,883,042,762,159
115	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/14	27,856	27,811	29,318	1,507	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,879,669,289,166
116	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/13	27,833	27,788	29,306	1,518	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,876,517,092,937
117	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/12	27,810	27,766	29,293	1,527	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,873,375,870,738
118	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/11	27,788	27,743	29,227	1,484	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,870,242,114,819
119	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/10	27,766	27,721	29,302	1,581	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,867,185,886,986
120	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/09	27,744	27,699	29,312	1,613	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,864,119,929,616
«1 2 3 4 567 8 9 10...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵