لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/08	27,720	27,676	29,290	1,614	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,860,848,124,597
122	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/07	27,696	27,653	29,267	1,614	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,857,668,237,498
123	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/06	27,819	27,775	29,250	1,475	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,874,655,388,147
124	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/05	27,808	27,764	29,237	1,473	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,873,179,727,572
125	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/04	27,629	27,585	29,208	1,623	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,848,165,761,606
126	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/03	27,604	27,561	29,203	1,642	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,844,757,431,856
127	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/02	27,583	27,539	29,144	1,605	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,841,783,464,143
128	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/01	27,560	27,516	29,144	1,628	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,838,549,054,897
129	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/30	27,538	27,494	29,180	1,686	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,835,507,657,867
130	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/29	27,515	27,471	29,154	1,683	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,832,270,920,287
131	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/28	27,492	27,448	29,126	1,678	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,829,120,580,748
132	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/27	27,469	27,426	29,092	1,666	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,825,949,780,329
133	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/26	27,447	27,403	29,068	1,665	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,822,782,017,441
134	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/25	27,424	27,381	29,043	1,662	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,819,677,946,321
135	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/24	27,403	27,359	29,014	1,655	0	1,775,621,294	600,000	1,636,119,054	139,502,240	3,816,660,287,848
136	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/23	27,379	27,336	28,984	1,648	0	1,775,621,294	0	1,635,519,054	140,102,240	3,829,811,382,833
137	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/22	27,357	27,314	28,957	1,643	0	1,775,621,294	0	1,635,519,054	140,102,240	3,826,701,200,985
138	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/21	27,334	27,291	28,932	1,641	0	1,775,621,294	0	1,635,519,054	140,102,240	3,823,472,412,057
139	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/20	27,313	27,270	28,890	1,620	0	1,775,621,294	0	1,635,519,054	140,102,240	3,820,539,385,421
140	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/09/19	27,290	27,247	28,879	1,632	0	1,775,621,294	0	1,635,519,054	140,102,240	3,817,347,595,552
«1...3 4 5 678 9 10 11...114 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵