لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/28 | 26,837 | 26,783 | 28,298 | 1,515 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,765,744,488,533 |
| 162 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/27 | 26,817 | 26,763 | 28,235 | 1,472 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,762,916,575,962 |
| 163 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/26 | 26,797 | 26,742 | 28,167 | 1,425 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,760,043,318,903 |
| 164 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/25 | 26,769 | 26,714 | 28,042 | 1,328 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,756,111,546,108 |
| 165 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/24 | 26,755 | 26,701 | 28,028 | 1,327 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,754,257,811,367 |
| 166 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/23 | 26,736 | 26,682 | 28,001 | 1,319 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,751,480,034,331 |
| 167 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/22 | 26,715 | 26,661 | 27,872 | 1,211 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,748,601,693,975 |
| 168 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/21 | 26,695 | 26,641 | 27,842 | 1,201 | 0 | 1,775,621,294 | 7,650,000 | 1,635,019,054 | 140,602,240 | 3,745,740,228,630 |
| 169 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/20 | 26,674 | 26,623 | 27,740 | 1,117 | 0 | 1,775,621,294 | 8,200,000 | 1,627,369,054 | 148,252,240 | 3,946,882,781,942 |
| 170 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/19 | 26,674 | 26,600 | 27,599 | 999 | 0 | 1,775,621,294 | 7,650,000 | 1,619,169,054 | 156,452,240 | 4,161,674,261,819 |
| 171 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/18 | 26,651 | 26,580 | 27,466 | 886 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,611,519,054 | 164,102,240 | 4,361,912,158,204 |
| 172 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/17 | 26,631 | 26,560 | 27,452 | 892 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,611,519,054 | 164,102,240 | 4,358,623,891,313 |
| 173 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/16 | 26,610 | 26,539 | 27,439 | 900 | 0 | 1,775,621,294 | 7,700,000 | 1,611,519,054 | 164,102,240 | 4,355,179,365,848 |
| 174 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/15 | 26,586 | 26,519 | 27,379 | 860 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,603,819,054 | 171,802,240 | 4,556,062,142,581 |
| 175 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/14 | 26,567 | 26,499 | 27,364 | 865 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,603,819,054 | 171,802,240 | 4,552,658,672,937 |
| 176 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/13 | 26,546 | 26,479 | 27,336 | 857 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,603,819,054 | 171,802,240 | 4,549,178,314,956 |
| 177 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/12 | 26,527 | 26,459 | 27,340 | 881 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,603,819,054 | 171,802,240 | 4,545,798,629,473 |
| 178 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/11 | 26,507 | 26,439 | 27,370 | 931 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,603,819,054 | 171,802,240 | 4,542,242,924,449 |
| 179 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/10 | 26,487 | 26,419 | 27,359 | 940 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,603,819,054 | 171,802,240 | 4,538,839,877,400 |
| 180 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/08/09 | 26,467 | 26,399 | 27,347 | 948 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,603,819,054 | 171,802,240 | 4,535,455,021,267 |