لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/28 | 10,190 | 10,180 | 10,071 | -109 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,322,386,814,474 |
| 1902 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/27 | 10,192 | 10,182 | 10,073 | -109 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,322,937,049,919 |
| 1903 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/26 | 10,109 | 10,099 | 10,064 | -35 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,295,950,267,501 |
| 1904 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/25 | 10,098 | 10,088 | 10,054 | -34 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,292,379,181,836 |
| 1905 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/24 | 10,095 | 10,084 | 10,050 | -34 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,291,140,437,646 |
| 1906 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/23 | 10,090 | 10,080 | 10,045 | -35 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,289,668,074,489 |
| 1907 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/22 | 10,073 | 10,063 | 10,029 | -34 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,284,147,570,523 |
| 1908 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/21 | 10,069 | 10,059 | 10,024 | -35 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,282,688,534,935 |
| 1909 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/20 | 10,074 | 10,064 | 10,030 | -34 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,284,609,507,955 |
| 1910 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/19 | 10,069 | 10,060 | 10,026 | -34 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,283,004,898,223 |
| 1911 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/18 | 10,087 | 10,077 | 10,044 | -33 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,288,761,045,435 |
| 1912 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/17 | 10,083 | 10,073 | 10,039 | -34 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,287,328,870,193 |
| 1913 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/16 | 10,078 | 10,068 | 10,035 | -33 | 0 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,285,893,642,124 |
| 1914 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/15 | 10,114 | 10,105 | 10,071 | -34 | 19,840,000 | 345,996,646 | 0 | 19,640,000 | 326,356,646 | 3,297,673,144,482 |
| 1915 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/14 | 10,110 | 10,100 | 10,065 | -35 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,095,895,281,007 |
| 1916 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/13 | 10,095 | 10,085 | 10,050 | -35 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,091,091,951,270 |
| 1917 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/12 | 10,084 | 10,074 | 10,039 | -35 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,087,801,791,333 |
| 1918 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/11 | 10,080 | 10,071 | 10,036 | -35 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,086,778,974,147 |
| 1919 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/10 | 10,076 | 10,066 | 10,032 | -34 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,085,391,821,968 |
| 1920 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/09 | 10,071 | 10,061 | 10,027 | -34 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,084,005,924,328 |