لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/08 | 10,067 | 10,057 | 10,023 | -34 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,082,618,460,260 |
| 1922 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/07 | 10,057 | 10,047 | 10,013 | -34 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,079,511,068,227 |
| 1923 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/06 | 10,049 | 10,039 | 10,006 | -33 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,077,241,919,366 |
| 1924 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/05 | 10,045 | 10,035 | 10,001 | -34 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,075,770,812,989 |
| 1925 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/04 | 10,032 | 10,022 | 9,989 | -33 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,071,883,553,839 |
| 1926 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/03 | 10,027 | 10,017 | 9,985 | -32 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,070,504,984,920 |
| 1927 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/02 | 10,023 | 10,013 | 9,980 | -33 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,069,118,810,510 |
| 1928 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/11/01 | 10,008 | 9,998 | 9,966 | -32 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,064,639,968,168 |
| 1929 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/30 | 10,010 | 10,000 | 9,968 | -32 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,065,172,575,057 |
| 1930 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/30 | 10,220 | 10,210 | 10,178 | -32 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,129,541,070,717 |
| 1931 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/29 | 10,219 | 10,209 | 10,177 | -32 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,129,242,012,037 |
| 1932 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/28 | 10,213 | 10,202 | 10,171 | -31 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,127,152,734,220 |
| 1933 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/27 | 10,192 | 10,181 | 10,150 | -31 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,120,651,284,226 |
| 1934 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/26 | 10,187 | 10,177 | 10,145 | -32 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,119,272,367,408 |
| 1935 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/25 | 10,183 | 10,172 | 10,141 | -31 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,117,892,428,712 |
| 1936 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/24 | 10,168 | 10,158 | 10,127 | -31 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,113,459,613,337 |
| 1937 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/23 | 10,158 | 10,147 | 10,117 | -30 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,110,290,992,224 |
| 1938 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/22 | 10,134 | 10,123 | 10,093 | -30 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,103,009,346,726 |
| 1939 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/21 | 10,112 | 10,102 | 10,071 | -31 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,096,331,000,131 |
| 1940 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/20 | 10,107 | 10,096 | 10,066 | -30 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,094,672,845,148 |