لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/19 | 10,102 | 10,092 | 10,062 | -30 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,093,300,086,288 |
| 1942 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/18 | 10,098 | 10,087 | 10,058 | -29 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,091,931,290,383 |
| 1943 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/17 | 10,102 | 10,092 | 10,086 | -6 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,093,265,262,974 |
| 1944 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/16 | 10,097 | 10,086 | 10,092 | 6 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,091,598,463,939 |
| 1945 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/15 | 10,092 | 10,082 | 10,088 | 6 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,090,215,450,900 |
| 1946 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/14 | 10,088 | 10,078 | 10,085 | 7 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,089,019,565,737 |
| 1947 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/13 | 10,102 | 10,092 | 10,100 | 8 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,093,303,344,203 |
| 1948 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/12 | 10,099 | 10,088 | 10,097 | 9 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,092,115,103,670 |
| 1949 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/11 | 10,094 | 10,083 | 10,093 | 10 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,090,717,637,946 |
| 1950 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/10 | 10,085 | 10,075 | 10,085 | 10 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,088,096,638,299 |
| 1951 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/09 | 10,077 | 10,066 | 10,077 | 11 | 0 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,085,488,817,134 |
| 1952 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/08 | 10,066 | 10,055 | 10,028 | -27 | 17,920,000 | 326,156,646 | 0 | 19,640,000 | 306,516,646 | 3,082,078,705,400 |
| 1953 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/07 | 10,058 | 10,047 | 10,018 | -29 | 0 | 308,236,646 | 0 | 19,640,000 | 288,596,646 | 2,899,514,910,994 |
| 1954 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/06 | 10,050 | 10,039 | 10,010 | -29 | 0 | 308,236,646 | 0 | 19,640,000 | 288,596,646 | 2,897,131,071,217 |
| 1955 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/05 | 10,046 | 10,035 | 10,006 | -29 | 0 | 308,236,646 | 0 | 19,640,000 | 288,596,646 | 2,895,940,472,345 |
| 1956 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/04 | 10,041 | 10,030 | 10,002 | -28 | 19,950,000 | 308,236,646 | 0 | 19,640,000 | 288,596,646 | 2,894,750,197,306 |
| 1957 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/03 | 10,040 | 10,028 | 9,998 | -30 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,693,956,852,328 |
| 1958 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/02 | 10,029 | 10,017 | 9,987 | -30 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,691,063,069,228 |
| 1959 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/10/01 | 10,023 | 10,011 | 9,981 | -30 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,689,343,007,747 |
| 1960 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/30 | 10,012 | 10,000 | 9,971 | -29 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,686,524,625,202 |