لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/30 | 10,202 | 10,190 | 10,161 | -29 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,737,567,487,942 |
| 1962 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/29 | 10,207 | 10,195 | 10,155 | -40 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,738,885,259,593 |
| 1963 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/28 | 10,203 | 10,191 | 10,150 | -41 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,737,669,200,366 |
| 1964 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/27 | 10,198 | 10,186 | 10,146 | -40 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,736,459,245,150 |
| 1965 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/26 | 10,186 | 10,174 | 10,134 | -40 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,733,173,249,189 |
| 1966 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/25 | 10,176 | 10,165 | 10,125 | -40 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,730,682,091,298 |
| 1967 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/24 | 10,171 | 10,159 | 10,120 | -39 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,729,166,164,058 |
| 1968 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/23 | 10,167 | 10,156 | 10,117 | -39 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,728,267,266,951 |
| 1969 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/22 | 10,159 | 10,148 | 10,109 | -39 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,726,106,139,014 |
| 1970 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/21 | 10,156 | 10,145 | 10,107 | -38 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,725,290,080,351 |
| 1971 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/20 | 10,153 | 10,141 | 10,104 | -37 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,724,474,310,750 |
| 1972 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/19 | 10,148 | 10,136 | 10,099 | -37 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,723,073,795,848 |
| 1973 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/18 | 10,141 | 10,129 | 10,092 | -37 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,721,036,109,460 |
| 1974 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/17 | 10,131 | 10,119 | 10,083 | -36 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,718,445,738,519 |
| 1975 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/16 | 10,116 | 10,104 | 10,089 | -15 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,714,428,115,610 |
| 1976 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/15 | 10,106 | 10,094 | 10,076 | -18 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,711,637,637,387 |
| 1977 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/14 | 10,101 | 10,089 | 10,071 | -18 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,710,370,365,801 |
| 1978 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/13 | 10,096 | 10,084 | 10,067 | -17 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,709,103,968,536 |
| 1979 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/12 | 10,088 | 10,076 | 10,061 | -15 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,706,856,689,766 |
| 1980 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1398/09/11 | 10,083 | 10,071 | 10,053 | -18 | 0 | 288,286,646 | 0 | 19,640,000 | 268,646,646 | 2,705,632,560,022 |