لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/06	33,464	33,460	33,460	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	740,545,366,316
202	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/05	33,455	33,451	33,451	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	740,349,478,396
203	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/04	33,394	33,390	33,390	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	738,992,474,972
204	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/03	33,346	33,343	33,343	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	737,945,789,337
205	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/02	33,320	33,317	33,317	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	737,389,780,106
206	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/01	33,295	33,292	33,292	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	736,831,317,101
207	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/30	33,274	33,271	33,271	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	736,366,854,997
208	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/29	33,280	33,280	33,280	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	736,553,676,110
209	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/28	33,261	33,261	33,261	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	736,148,049,323
210	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/27	33,264	33,264	33,264	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	736,200,119,450
211	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/26	33,255	33,255	33,255	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	736,000,878,904
212	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/25	33,247	33,247	33,247	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	735,824,085,809
213	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/24	33,239	33,239	33,239	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	735,647,292,747
214	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/23	33,231	33,231	33,231	0	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	735,470,499,718
215	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/22	33,418	33,165	33,196	31	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	734,010,717,611
216	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/21	33,229	32,977	33,162	185	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	729,845,750,461
217	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/20	32,993	32,742	33,112	370	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	724,654,725,616
218	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/19	32,586	32,338	33,078	740	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	715,711,531,237
219	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/18	32,164	31,918	33,029	1,111	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	706,424,120,733
220	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/11/17	31,757	31,514	32,995	1,481	0	1,780,121,294	0	1,757,989,054	22,132,240	697,479,318,423
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...121 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵