لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/26	28,188	28,075	32,696	4,621	0	1,775,621,294	1,000,000	1,730,489,054	45,132,240	1,267,079,407,631
242	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/25	28,167	28,053	32,564	4,511	0	1,775,621,294	0	1,729,489,054	46,132,240	1,294,141,896,374
243	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/24	28,136	28,022	32,548	4,526	0	1,775,621,294	0	1,729,489,054	46,132,240	1,292,706,288,739
244	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/23	28,133	28,007	32,576	4,569	0	1,775,621,294	41,370,000	1,729,489,054	46,132,240	1,292,017,164,359
245	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/22	28,051	27,985	30,390	2,405	0	1,775,621,294	0	1,688,119,054	87,502,240	2,448,729,831,195
246	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/21	28,028	27,961	30,324	2,363	0	1,775,621,294	0	1,688,119,054	87,502,240	2,446,646,873,885
247	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/20	28,006	27,938	30,304	2,366	0	1,775,621,294	0	1,688,119,054	87,502,240	2,444,675,809,172
248	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/19	27,984	27,917	30,279	2,362	0	1,775,621,294	52,000,000	1,688,119,054	87,502,240	2,442,841,613,528
249	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/18	27,949	27,904	29,374	1,470	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,892,665,569,728
250	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/17	27,926	27,881	29,347	1,466	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,889,472,097,793
251	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/16	27,902	27,858	29,343	1,485	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,886,194,248,624
252	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/15	27,880	27,835	29,329	1,494	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,883,042,762,159
253	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/14	27,856	27,811	29,318	1,507	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,879,669,289,166
254	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/13	27,833	27,788	29,306	1,518	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,876,517,092,937
255	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/12	27,810	27,766	29,293	1,527	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,873,375,870,738
256	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/11	27,788	27,743	29,227	1,484	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,870,242,114,819
257	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/10	27,766	27,721	29,302	1,581	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,867,185,886,986
258	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/09	27,744	27,699	29,312	1,613	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,864,119,929,616
259	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/08	27,720	27,676	29,290	1,614	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,860,848,124,597
260	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/10/07	27,696	27,653	29,267	1,614	0	1,775,621,294	0	1,636,119,054	139,502,240	3,857,668,237,498
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...121 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵