لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/10/06 | 27,819 | 27,775 | 29,250 | 1,475 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,874,655,388,147 |
| 262 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/10/05 | 27,808 | 27,764 | 29,237 | 1,473 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,873,179,727,572 |
| 263 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/10/04 | 27,629 | 27,585 | 29,208 | 1,623 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,848,165,761,606 |
| 264 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/10/03 | 27,604 | 27,561 | 29,203 | 1,642 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,844,757,431,856 |
| 265 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/10/02 | 27,583 | 27,539 | 29,144 | 1,605 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,841,783,464,143 |
| 266 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/10/01 | 27,560 | 27,516 | 29,144 | 1,628 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,838,549,054,897 |
| 267 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/30 | 27,538 | 27,494 | 29,180 | 1,686 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,835,507,657,867 |
| 268 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/29 | 27,515 | 27,471 | 29,154 | 1,683 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,832,270,920,287 |
| 269 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/28 | 27,492 | 27,448 | 29,126 | 1,678 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,829,120,580,748 |
| 270 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/27 | 27,469 | 27,426 | 29,092 | 1,666 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,825,949,780,329 |
| 271 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/26 | 27,447 | 27,403 | 29,068 | 1,665 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,822,782,017,441 |
| 272 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/25 | 27,424 | 27,381 | 29,043 | 1,662 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,819,677,946,321 |
| 273 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/24 | 27,403 | 27,359 | 29,014 | 1,655 | 0 | 1,775,621,294 | 600,000 | 1,636,119,054 | 139,502,240 | 3,816,660,287,848 |
| 274 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/23 | 27,379 | 27,336 | 28,984 | 1,648 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,829,811,382,833 |
| 275 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/22 | 27,357 | 27,314 | 28,957 | 1,643 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,826,701,200,985 |
| 276 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/21 | 27,334 | 27,291 | 28,932 | 1,641 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,823,472,412,057 |
| 277 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/20 | 27,313 | 27,270 | 28,890 | 1,620 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,820,539,385,421 |
| 278 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/19 | 27,290 | 27,247 | 28,879 | 1,632 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,817,347,595,552 |
| 279 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/18 | 27,267 | 27,224 | 28,849 | 1,625 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,814,082,364,395 |
| 280 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1403/09/17 | 27,245 | 27,201 | 28,831 | 1,630 | 0 | 1,775,621,294 | 0 | 1,635,519,054 | 140,102,240 | 3,810,963,958,489 |