لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/06/01 | 38,649 | 38,642 | 38,616 | -26 | 0 | 1,827,049,294 | 597,000 | 1,804,266,472 | 22,782,822 | 880,373,500,458 |
| 22 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/31 | 38,617 | 38,611 | 38,580 | -31 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,803,669,472 | 23,379,822 | 902,714,941,457 |
| 23 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/30 | 38,602 | 38,596 | 38,565 | -31 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,803,669,472 | 23,379,822 | 902,360,044,983 |
| 24 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/29 | 38,586 | 38,580 | 38,549 | -31 | 0 | 1,827,049,294 | 1,000,000 | 1,803,669,472 | 23,379,822 | 901,989,965,739 |
| 25 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/28 | 38,554 | 38,548 | 38,513 | -35 | 0 | 1,827,049,294 | 250,000 | 1,802,669,472 | 24,379,822 | 939,782,022,216 |
| 26 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/27 | 38,531 | 38,525 | 38,474 | -51 | 0 | 1,827,049,294 | 1,000,000 | 1,802,419,472 | 24,629,822 | 948,857,156,329 |
| 27 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/26 | 38,518 | 38,512 | 38,460 | -52 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,801,419,472 | 25,629,822 | 987,056,604,081 |
| 28 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/25 | 38,471 | 38,465 | 38,409 | -56 | 0 | 1,827,049,294 | 750,000 | 1,801,419,472 | 25,629,822 | 985,861,817,709 |
| 29 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/24 | 36,928 | 38,443 | 36,873 | -1,570 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,800,669,472 | 26,379,822 | 1,014,109,625,209 |
| 30 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/23 | 36,906 | 38,419 | 36,851 | -1,568 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,800,669,472 | 26,379,822 | 1,013,495,556,717 |
| 31 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/22 | 36,883 | 38,394 | 36,827 | -1,567 | 0 | 1,827,049,294 | 5,830,000 | 1,800,669,472 | 26,379,822 | 1,012,836,628,251 |
| 32 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/21 | 38,308 | 38,304 | 38,264 | -40 | 0 | 1,827,049,294 | 2,164,427 | 1,794,839,472 | 32,209,822 | 1,233,767,199,033 |
| 33 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/20 | 38,281 | 38,277 | 38,277 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 2,900,000 | 1,792,675,045 | 34,374,249 | 1,315,738,265,224 |
| 34 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/19 | 38,181 | 38,178 | 38,178 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 2,100,000 | 1,789,775,045 | 37,274,249 | 1,423,053,208,044 |
| 35 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/18 | 38,141 | 38,138 | 38,138 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 300,000 | 1,787,675,045 | 39,374,249 | 1,501,649,250,313 |
| 36 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/17 | 38,116 | 38,114 | 38,114 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,787,375,045 | 39,674,249 | 1,512,128,292,959 |
| 37 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/16 | 38,087 | 38,085 | 38,085 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,787,375,045 | 39,674,249 | 1,510,982,988,904 |
| 38 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/15 | 38,068 | 38,066 | 38,066 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 340,000 | 1,787,375,045 | 39,674,249 | 1,510,224,713,385 |
| 39 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/14 | 38,039 | 38,037 | 38,037 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 2,900,000 | 1,787,035,045 | 40,014,249 | 1,522,003,842,717 |
| 40 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1404/05/13 | 38,024 | 38,021 | 38,021 | 0 | 0 | 1,827,049,294 | 0 | 1,784,135,045 | 42,914,249 | 1,631,645,659,468 |