لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/14	36,263	36,261	36,261	0	0	1,820,021,294	0	1,770,587,749	49,433,545	1,792,517,511,419
102	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/13	36,246	36,244	36,244	0	2,000,000	1,820,021,294	0	1,770,587,749	49,433,545	1,791,647,616,801
103	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/12	36,197	36,195	36,195	0	1,450,000	1,818,021,294	0	1,770,587,749	47,433,545	1,716,847,942,937
104	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/11	36,182	36,180	36,180	0	0	1,816,571,294	1,700,000	1,770,587,749	45,983,545	1,663,662,914,894
105	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/10	36,168	36,166	36,166	0	18,950,000	1,816,571,294	0	1,768,887,749	47,683,545	1,724,541,558,167
106	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/09	36,145	36,142	36,142	0	0	1,797,621,294	0	1,768,887,749	28,733,545	1,038,495,243,245
107	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/08	36,126	36,124	36,124	0	0	1,797,621,294	0	1,768,887,749	28,733,545	1,037,960,950,547
108	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/07	36,108	36,105	36,105	0	500,000	1,797,621,294	0	1,768,887,749	28,733,545	1,037,426,994,455
109	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/06	36,074	36,071	36,071	0	0	1,797,121,294	0	1,768,887,749	28,233,545	1,018,426,269,235
110	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/05	36,056	36,053	36,053	0	100,000	1,797,121,294	100,000	1,768,887,749	28,233,545	1,017,899,954,341
111	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/04	36,027	36,024	36,024	0	200,000	1,797,021,294	0	1,768,787,749	28,233,545	1,017,092,916,017
112	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/03	36,005	36,002	36,002	0	1,700,000	1,796,821,294	0	1,768,787,749	28,033,545	1,009,266,066,833
113	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/02	35,978	35,976	35,976	0	0	1,795,121,294	0	1,768,787,749	26,333,545	947,364,554,771
114	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/03/01	35,965	35,962	35,962	0	0	1,795,121,294	0	1,768,787,749	26,333,545	947,016,400,242
115	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/31	35,929	35,926	35,926	0	6,200,000	1,795,121,294	0	1,768,787,749	26,333,545	946,063,232,593
116	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/30	35,892	35,889	35,889	0	400,000	1,788,921,294	0	1,768,787,749	20,133,545	722,565,257,603
117	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/29	35,877	35,873	35,873	0	0	1,788,521,294	0	1,768,787,749	19,733,545	707,905,585,646
118	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/28	35,856	35,852	35,852	0	0	1,788,521,294	400,000	1,768,787,749	19,733,545	707,488,698,921
119	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/27	35,829	35,825	35,825	0	0	1,788,521,294	0	1,768,387,749	20,133,545	721,289,524,500
120	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/26	35,856	35,852	35,852	0	0	1,788,521,294	0	1,768,387,749	20,133,545	721,833,544,764
«1 2 3 4 567 8 9 10...121 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵