لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/25	35,838	35,834	35,834	0	0	1,788,521,294	0	1,768,387,749	20,133,545	721,469,134,162
122	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/24	35,820	35,816	35,816	0	0	1,788,521,294	0	1,768,387,749	20,133,545	721,104,598,722
123	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/23	35,725	35,721	35,721	0	0	1,788,521,294	300,000	1,768,387,749	20,133,545	719,191,212,890
124	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/22	35,697	35,693	35,693	0	0	1,788,521,294	618,361	1,768,087,749	20,433,545	729,335,717,482
125	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/21	35,669	35,665	35,665	0	0	1,788,521,294	0	1,767,469,388	21,051,906	750,818,504,923
126	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/20	35,663	35,659	35,659	0	0	1,788,521,294	0	1,767,469,388	21,051,906	750,689,651,193
127	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/19	35,587	35,583	35,583	0	0	1,788,521,294	0	1,767,469,388	21,051,906	749,090,158,095
128	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/18	35,567	35,564	35,564	0	0	1,788,521,294	0	1,767,469,388	21,051,906	748,685,701,759
129	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/17	35,549	35,546	35,546	0	0	1,788,521,294	500,000	1,767,469,388	21,051,906	748,304,674,745
130	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/16	35,530	35,526	35,526	0	0	1,788,521,294	0	1,766,969,388	21,551,906	765,658,410,740
131	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/15	35,529	35,525	35,525	0	0	1,788,521,294	0	1,766,969,388	21,551,906	765,636,965,739
132	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/14	35,485	35,481	35,481	0	0	1,788,521,294	0	1,766,969,388	21,551,906	764,690,730,335
133	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/13	35,456	35,453	35,453	0	0	1,788,521,294	0	1,766,969,388	21,551,906	764,072,627,222
134	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/12	35,436	35,432	35,432	0	0	1,788,521,294	0	1,766,969,388	21,551,906	763,635,995,383
135	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/11	35,418	35,414	35,414	0	0	1,788,521,294	0	1,766,969,388	21,551,906	763,249,387,160
136	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/10	35,400	35,397	35,397	0	900,000	1,788,521,294	0	1,766,969,388	21,551,906	762,862,911,080
137	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/09	35,379	35,376	35,376	0	0	1,787,621,294	0	1,766,969,388	20,651,906	730,572,878,770
138	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/08	35,351	35,347	35,347	0	0	1,787,621,294	0	1,766,969,388	20,651,906	729,983,105,746
139	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/07	35,317	35,314	35,314	0	0	1,787,621,294	0	1,766,969,388	20,651,906	729,294,970,675
140	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/06	35,293	35,289	35,289	0	100,000	1,787,621,294	0	1,766,969,388	20,651,906	728,786,397,902
«1...3 4 5 678 9 10 11...121 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵