لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/05	35,240	35,236	35,236	0	0	1,787,521,294	0	1,766,969,388	20,551,906	724,167,598,483
142	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/04	35,222	35,218	35,218	0	0	1,787,521,294	0	1,766,969,388	20,551,906	723,797,001,736
143	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/03	35,204	35,200	35,200	0	500,000	1,787,521,294	0	1,766,969,388	20,551,906	723,426,537,730
144	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/02	35,171	35,168	35,168	0	0	1,787,021,294	0	1,766,969,388	20,051,906	705,179,141,996
145	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/02/01	35,151	35,148	35,148	0	0	1,787,021,294	400,000	1,766,969,388	20,051,906	704,775,635,688
146	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/31	35,074	35,071	35,071	0	0	1,787,021,294	700,000	1,766,569,388	20,451,906	717,261,013,219
147	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/30	35,060	35,057	35,057	0	0	1,787,021,294	0	1,765,869,388	21,151,906	741,514,871,197
148	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/29	35,010	35,006	35,006	0	0	1,787,021,294	0	1,765,869,388	21,151,906	740,445,702,162
149	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/28	34,991	34,988	34,988	0	0	1,787,021,294	0	1,765,869,388	21,151,906	740,057,929,664
150	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/27	34,973	34,969	34,969	0	0	1,787,021,294	0	1,765,869,388	21,151,906	739,670,308,638
151	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/26	34,923	34,920	34,920	0	0	1,787,021,294	200,000	1,765,869,388	21,151,906	738,616,686,652
152	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/25	34,900	34,897	34,897	0	0	1,787,021,294	1,385,000	1,765,669,388	21,351,906	745,108,072,012
153	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/24	34,849	34,846	34,846	0	0	1,787,021,294	2,135,000	1,764,284,388	22,736,906	792,288,775,369
154	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/23	34,809	34,806	34,806	0	0	1,787,021,294	250,000	1,762,149,388	24,871,906	865,691,245,761
155	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/22	34,800	34,797	34,797	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	874,171,708,514
156	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/21	34,781	34,778	34,778	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	873,700,295,359
157	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/20	34,762	34,760	34,760	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	873,225,856,550
158	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/19	34,688	34,685	34,685	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	871,350,642,851
159	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/18	34,659	34,656	34,656	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	870,636,496,124
160	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/17	34,618	34,615	34,615	0	0	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	869,593,722,099
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...121 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵