لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/16	34,582	34,580	34,580	0	1,100,000	1,787,021,294	0	1,761,899,388	25,121,906	868,704,734,337
162	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/15	34,567	34,565	34,565	0	0	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	830,315,693,443
163	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/14	34,550	34,548	34,548	0	0	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	829,896,947,492
164	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/13	34,532	34,530	34,530	0	0	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	829,478,294,761
165	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/12	34,515	34,513	34,513	0	0	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	829,060,588,886
166	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/11	34,498	34,495	34,495	0	0	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	828,643,119,767
167	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/10	34,480	34,478	34,478	0	2,200,000	1,785,921,294	0	1,761,899,388	24,021,906	828,225,633,350
168	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/09	34,440	34,437	34,437	0	600,000	1,783,721,294	0	1,761,899,388	21,821,906	751,491,750,046
169	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/08	34,434	34,431	34,431	0	0	1,783,121,294	0	1,761,899,388	21,221,906	730,693,971,564
170	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/07	34,415	34,413	34,413	0	0	1,783,121,294	0	1,761,899,388	21,221,906	730,299,715,821
171	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/06	34,397	34,394	34,394	0	200,000	1,783,121,294	0	1,761,899,388	21,221,906	729,905,667,800
172	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/05	34,303	34,300	34,300	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	721,053,323,036
173	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/04	34,273	34,271	34,271	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	720,435,894,710
174	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/03	34,257	34,254	34,254	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	720,088,790,486
175	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/02	34,240	34,238	34,238	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	719,742,233,245
176	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/01/01	34,197	34,195	34,195	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	718,842,586,692
177	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/30	34,128	34,125	34,125	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	717,377,051,306
178	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/29	34,112	34,109	34,109	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	717,037,181,760
179	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/28	34,096	34,093	34,093	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	716,704,572,993
180	صندوق قابل معامله آسمان امید	1403/12/27	34,047	34,045	34,045	0	0	1,782,921,294	0	1,761,899,388	21,021,906	715,685,895,194
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...121 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵