لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/02 | 10,009 | 10,009 | 10,009 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 214,361,552,486 |
| 2562 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/12/01 | 10,004 | 10,004 | 10,004 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 214,253,574,242 |
| 2563 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/11/30 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 214,173,420,426 |
| 2564 | صندوق قابل معامله آسمان امید | 1397/11/30 | 10,166 | 10,166 | 10,166 | 0 | 0 | 21,416,646 | 0 | 0 | 21,416,646 | 217,728,583,662 |