لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/20	42,272	42,256	42,464	208	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	823,869,890,051
62	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/19	42,238	42,223	42,449	226	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	823,217,777,155
63	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/18	42,204	42,188	42,396	208	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	822,548,089,647
64	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/17	42,170	42,155	42,395	240	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	821,889,862,390
65	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/16	42,137	42,121	42,337	216	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	821,241,010,818
66	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/15	42,104	42,088	42,273	185	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	820,593,187,739
67	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/14	42,070	42,054	42,206	152	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	819,924,402,580
68	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/13	42,037	42,021	42,186	165	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	819,280,691,541
69	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/12	42,002	41,987	42,126	139	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	818,613,861,680
70	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/11	41,969	41,953	42,066	113	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	817,955,946,192
71	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/10	41,936	41,920	42,022	102	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	817,311,090,345
72	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/09	41,909	41,886	41,929	43	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	816,660,413,797
73	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/08	41,876	41,853	41,941	88	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	816,005,693,241
74	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/07	41,842	41,819	41,904	85	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	815,354,069,656
75	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/06	41,809	41,786	41,896	110	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	814,701,989,462
76	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/05	41,776	41,753	41,888	135	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	814,058,425,348
77	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/04	41,742	41,719	41,842	123	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	813,392,135,465
78	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/03	41,709	41,686	41,792	106	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	812,748,923,724
79	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/02	41,676	41,653	41,784	131	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	812,108,071,961
80	صندوق قابل معامله آسمان امید	1404/09/01	41,642	41,619	41,732	113	0	1,827,284,294	0	1,807,787,269	19,497,025	811,453,150,578
«1 2 345 6 7 8 9 10...129 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵