ردیف

عنوان هزینه ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.01 درصد (0.0001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف یکصد میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

2

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

3

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) ازمتوسط روزانۀ ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد (0.02)  از سود حاصل از سرمایه­گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی.

4

کارمزد بازارگردان

سالانه سه در هزار (0.003)  از ارزش خالص دارایی­های صندوق.

5

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1200 و حداکثر 1800 میلیون ریال خواهد بود.

6

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1000 میلیون ریال برای هر سال مالی.

7

مخارج تصویه صندوق

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی­های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می­باشد.

8

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

9

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

براساس صورتحساب نرم­افزاری محاسبه می­گردد.

10

هزینه سپرده گذاری
واحد­های سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

11

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

سالانه 0.005 درصد (0.00005) ارزش مبنای حداکثر واحدهای سرمایه­گذاری صندوق تا سقف 5.000 میلیون ریال.

12

هزینه رتبه‌بندی عملکرد صندوق

طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبته و با تایید مجمع صندوق.