شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۶,۷۸۰ | ۶.۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱۱۸,۷۳۷ | ۱.۷۵ | ۱۷ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۱۸ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۴۵۱,۹۷۸ | ۵۰.۷۸ | ۲۹۱,۱۱۰ | ۱۷.۴۵ | ۳۰۶,۹۵۲ | ۲۲.۴ | ۳۲۱,۲۹۵ | ۳۵.۵۳ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۵۱۳,۵۳۴ | ۳۶.۹۸ | ۱,۳۱۹,۳۷۶ | ۷۹.۰۷ | ۹۵۸,۲۲۸ | ۶۹.۹۲ | ۳۹۱,۳۷۱ | ۴۳.۲۸ |
سایر داراییها | ۶۹,۲۱۴ | ۱.۰۲ | ۳۰,۶۸۰ | ۱.۸۴ | ۲۴,۸۱۳ | ۱.۸۱ | ۱۴,۲۸۸ | ۱.۵۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۴۹,۱۶۷ | ۳.۶۷ | ۲۷,۴۱۰ | ۱.۶۴ | ۸۰,۴۶۲ | ۵.۸۷ | ۱۷۷,۲۴۶ | ۱۹.۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |