ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۵۵,۱۸۲	۵.۳۷	۳۹۴	۰.۰۴	۱,۱۵۷	۰.۱۴	۷,۶۲۲	۰.۹
سایر سهام	۲۰۲,۷۷۶	۳.۰۶	۱۹	۰.۰۱	۲۰	۰	۲۰	۰
اوراق مشارکت	۳,۳۵۶,۶۲۸	۵۰.۷۳	۳۲۷,۳۹۸	۳۶.۱۵	۳۳۴,۴۸۹	۳۹.۵۹	۳۳۸,۱۰۷	۳۹.۷۳
اوراق سپرده	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۴۴۶,۶۵۷	۳۶.۹۸	۳۶۹,۰۱۴	۴۰.۷۴	۲۹۰,۳۰۶	۳۴.۳۶	۲۸۸,۸۷۶	۳۳.۹۴
سایر دارایی‌ها	۶۸,۱۰۸	۱.۰۳	۳۱,۶۱۷	۳.۴۹	۳۸,۰۳۱	۴.۵	۳۳,۴۳۷	۳.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۴۶,۴۳۷	۳.۷۲	۱۷۷,۳۱۰	۱۹.۵۸	۱۸۰,۹۵۲	۲۱.۴۲	۱۸۳,۰۵۵	۲۱.۵۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد