ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۴۷,۱۰۵	۵.۳۵	۳,۶۴۳	۰.۴۳	۴,۵۵۶	۰.۵۲	۴,۶۵۸	۰.۵۳
سایر سهام	۱۹۸,۰۹۸	۳.۰۶	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳,۲۸۳,۴۰۸	۵۰.۶۴	۲۳۷,۷۷۱	۲۷.۷۶	۷۱,۲۱۴	۸.۱۹	۰	۰
اوراق سپرده	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۴۰۱,۸۲۳	۳۷.۰۴	۴۲۶,۰۶۷	۴۹.۷۴	۶۶۱,۹۳۰	۷۶.۰۸	۸۵۰,۷۲۹	۹۶.۶۳
سایر دارایی‌ها	۶۷,۲۹۳	۱.۰۴	۳۴,۷۴۸	۴.۰۶	۳۳,۹۵۰	۳.۹	۲۴,۹۸۴	۲.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۴۳,۱۷۷	۳.۷۵	۱۵۴,۳۱۹	۱۸.۰۲	۹۸,۳۸۳	۱۱.۳۱	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد