اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۰۲,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۵۰,۳۱۴
NAVابطال(پایانی)
۵۰,۳۱۱
NAVآماری(پایانی)
۵۰,۳۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۸۰,۹۰۶,۵۷۶,۵۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۳۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۳۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۳۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۸۰,۹۱۳,۱۲۰,۴۶۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405/03/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405/03/02 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 50,314 | 50,311 | 50,311 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۸۰,۹۰۶,۵۷۶,۵۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 50,289 | 50,286 | 50,286 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۸۰,۴۲۱,۳۱۲,۰۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 50,264 | 50,261 | 50,261 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۹,۹۳۶,۸۹۱,۰۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 50,234 | 50,230 | 50,230 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۹,۳۴۲,۲۴۱,۰۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 50,218 | 50,214 | 50,214 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۹,۰۳۲,۷۷۷,۳۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 50,202 | 50,199 | 50,199 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۸,۷۳۱,۳۱۰,۵۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 50,187 | 50,184 | 50,184 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۸,۴۳۳,۳۶۴,۲۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 50,170 | 50,167 | 50,167 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۸,۱۰۱,۴۷۴,۵۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 50,145 | 50,142 | 50,142 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۷,۶۱۲,۸۹۶,۱۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 50,120 | 50,117 | 50,117 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۷,۱۲۵,۴۹۲,۰۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 50,107 | 50,104 | 50,104 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۶,۸۷۰,۴۰۲,۵۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 50,072 | 50,068 | 50,068 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۶,۱۸۴,۰۵۲,۱۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 50,052 | 50,048 | 50,048 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۵,۷۸۷,۷۵۱,۴۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 50,027 | 50,023 | 50,023 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۵,۳۰۰,۰۹۳,۲۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 50,002 | 49,998 | 49,998 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۴,۸۱۳,۶۵۵,۱۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 49,977 | 49,973 | 49,973 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۴,۳۲۷,۶۸۴,۹۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 49,952 | 49,948 | 49,948 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۳,۸۴۲,۵۵۵,۵۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 49,917 | 49,914 | 49,914 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۳,۱۶۵,۳۶۷,۴۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 49,884 | 49,881 | 49,881 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۲,۵۲۴,۳۶۹,۷۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 49,850 | 49,846 | 49,846 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۱,۸۵۵,۸۵۵,۳۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||