اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۰۲,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۴۹,۷۵۱
NAVابطال(پایانی)
۴۹,۷۴۷
NAVآماری(پایانی)
۴۹,۷۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۶۹,۹۲۷,۴۱۶,۲۸۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹,۷۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹,۷۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹,۷۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۷۰,۱۱۳,۱۶۹,۲۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405/03/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405/03/02 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 49,751 | 49,747 | 49,747 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۹,۹۲۷,۴۱۶,۲۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 49,715 | 49,711 | 49,711 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۹,۲۲۳,۲۲۳,۱۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 49,679 | 49,676 | 49,676 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۸,۵۳۱,۳۳۰,۶۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 49,650 | 49,647 | 49,647 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۷,۹۶۱,۹۷۱,۹۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 49,605 | 49,602 | 49,602 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۷,۰۹۲,۲۰۸,۱۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 49,564 | 49,561 | 49,561 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۶,۲۹۲,۲۳۲,۲۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 49,516 | 49,513 | 49,513 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۵,۳۵۱,۹۲۱,۱۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 49,471 | 49,468 | 49,468 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۴,۴۸۲,۰۹۶,۶۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 49,435 | 49,432 | 49,432 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۳,۷۸۱,۳۲۸,۶۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 49,399 | 49,396 | 49,396 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۳,۰۸۱,۷۲۲,۴۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 49,363 | 49,360 | 49,360 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۲,۳۶۶,۷۹۷,۳۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 49,327 | 49,324 | 49,324 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۱,۶۶۴,۶۲۴,۹۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 49,291 | 49,288 | 49,288 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۰,۹۶۳,۶۲۲,۰۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 49,247 | 49,244 | 49,244 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۰,۱۰۶,۶۱۰,۱۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 49,203 | 49,200 | 49,200 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۹,۲۵۴,۳۳۴,۱۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 49,167 | 49,164 | 49,164 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۸,۵۵۶,۸۲۲,۱۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 49,131 | 49,128 | 49,128 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۷,۸۵۹,۵۶۹,۷۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 49,088 | 49,085 | 49,085 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۷,۰۱۴,۳۳۹,۶۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 49,031 | 49,029 | 49,029 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۵,۹۱۵,۰۹۷,۴۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 48,989 | 48,986 | 48,986 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۵,۰۸۲,۸۸۴,۹۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||