اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۰۲,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۴۴,۵۷۶
NAVابطال(پایانی)
۴۴,۵۷۴
NAVآماری(پایانی)
۴۴,۵۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۶۹,۰۶۴,۷۱۰,۶۸۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۵۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۵۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۶۹,۱۱۱,۱۴۸,۹۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/08/21 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 44,576 | 44,574 | 44,574 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۹,۰۶۴,۷۱۰,۶۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 44,541 | 44,538 | 44,538 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۸,۳۶۵,۰۱۹,۱۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 44,505 | 44,503 | 44,503 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۷,۶۶۶,۴۹۱,۷۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 44,469 | 44,467 | 44,467 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۶,۹۶۹,۱۲۵,۵۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 44,431 | 44,429 | 44,429 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۶,۲۲۵,۶۱۹,۰۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 44,398 | 44,396 | 44,396 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۵,۵۸۰,۵۷۶,۹۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 44,364 | 44,362 | 44,362 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۴,۹۳۱,۱۵۶,۴۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 44,322 | 44,320 | 44,320 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۴,۱۰۶,۴۵۹,۲۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 44,287 | 44,285 | 44,285 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۳,۴۱۹,۷۷۰,۴۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 44,242 | 44,240 | 44,240 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۲,۵۴۶,۵۸۶,۴۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 44,207 | 44,204 | 44,204 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۱,۸۵۵,۲۴۹,۱۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 44,177 | 44,175 | 44,175 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۱,۲۸۵,۸۳۴,۷۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 44,098 | 44,095 | 44,095 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۹,۷۳۰,۶۷۵,۶۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 44,056 | 44,054 | 44,054 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۸,۹۲۱,۲۵۷,۸۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 44,026 | 44,023 | 44,023 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۸,۳۲۴,۳۰۹,۹۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 43,990 | 43,988 | 43,988 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۷,۶۲۹,۶۰۸,۹۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 43,954 | 43,952 | 43,952 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۶,۹۳۵,۷۷۶,۴۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 43,925 | 43,923 | 43,923 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۶,۳۶۷,۸۹۳,۲۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 43,896 | 43,894 | 43,894 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۵,۸۰۴,۵۱۲,۳۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 43,868 | 43,866 | 43,866 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۵,۲۴۹,۴۰۸,۶۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||