اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۰۲,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۴۴,۳۶۴
NAVابطال(پایانی)
۴۴,۳۶۲
NAVآماری(پایانی)
۴۴,۳۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۶۴,۹۳۱,۱۵۶,۴۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۳۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۳۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۶۴,۸۸۱,۱۴۶,۰۵۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/08/21 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 44,364 | 44,362 | 44,362 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۴,۹۳۱,۱۵۶,۴۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 44,322 | 44,320 | 44,320 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۴,۱۰۶,۴۵۹,۲۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 44,287 | 44,285 | 44,285 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۳,۴۱۹,۷۷۰,۴۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 44,242 | 44,240 | 44,240 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۲,۵۴۶,۵۸۶,۴۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 44,207 | 44,204 | 44,204 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۱,۸۵۵,۲۴۹,۱۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 44,177 | 44,175 | 44,175 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۱,۲۸۵,۸۳۴,۷۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 44,098 | 44,095 | 44,095 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۹,۷۳۰,۶۷۵,۶۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 44,056 | 44,054 | 44,054 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۸,۹۲۱,۲۵۷,۸۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 44,026 | 44,023 | 44,023 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۸,۳۲۴,۳۰۹,۹۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 43,990 | 43,988 | 43,988 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۷,۶۲۹,۶۰۸,۹۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 43,954 | 43,952 | 43,952 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۶,۹۳۵,۷۷۶,۴۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 43,925 | 43,923 | 43,923 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۶,۳۶۷,۸۹۳,۲۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 43,896 | 43,894 | 43,894 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۵,۸۰۴,۵۱۲,۳۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 43,868 | 43,866 | 43,866 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۵,۲۴۹,۴۰۸,۶۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 43,837 | 43,835 | 43,835 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۴,۶۵۲,۴۱۱,۸۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 43,808 | 43,805 | 43,805 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۴,۰۷۲,۱۲۳,۲۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 43,774 | 43,772 | 43,772 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۳,۴۱۸,۳۶۸,۴۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 43,739 | 43,736 | 43,736 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۲,۷۲۵,۱۹۰,۲۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 43,698 | 43,696 | 43,696 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۱,۹۳۴,۵۴۱,۸۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 43,659 | 43,656 | 43,656 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۵۱,۱۷۱,۲۳۶,۶۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||