صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹,۴۹۷,۰۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۵۰۲,۹۷۵

NAVصدور(پایانی)

۴۱,۱۹۹

NAVابطال(پایانی)

۴۱,۱۸۹

NAVآماری(پایانی)

۴۱,۳۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۰۳,۰۵۴,۰۷۰,۸۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹,۴۹۷,۰۲۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱,۲۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱,۲۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱,۳۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۰۳,۲۹۵,۵۴۱,۴۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد اقبال نیا، حمزه کاظمی محسن آبادی، فریماه جعفری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/08/21 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	41,199	41,189	41,352	۱۶۳	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۸۰۳,۰۵۴,۰۷۰,۸۱۰
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	41,166	41,156	41,273	۱۱۷	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۸۰۲,۴۱۷,۵۱۵,۸۴۵
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	41,133	41,123	41,220	۹۷	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۸۰۱,۷۶۹,۷۶۲,۷۶۹
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	41,100	41,090	41,200	۱۱۰	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۸۰۱,۱۲۸,۲۳۴,۹۰۰
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	41,068	41,058	41,192	۱۳۴	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۸۰۰,۵۰۲,۶۸۷,۱۵۳
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	41,032	41,024	41,177	۱۵۳	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۹,۸۴۵,۳۷۴,۵۹۱
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	41,000	40,992	41,079	۸۷	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۹,۲۲۴,۴۵۳,۰۱۵
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	40,966	40,958	41,013	۵۵	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۸,۵۶۸,۸۹۷,۵۹۱
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	40,934	40,926	41,004	۷۸	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۷,۹۳۶,۳۵۲,۵۰۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	40,901	40,893	40,953	۶۰	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۷,۲۹۶,۸۶۰,۴۶۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	40,868	40,861	40,945	۸۴	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۶,۶۶۱,۶۶۰,۹۶۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	40,835	40,828	40,935	۱۰۷	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۶,۰۲۲,۸۸۹,۲۵۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	40,802	40,795	40,899	۱۰۴	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۵,۳۷۹,۹۴۱,۹۱۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	40,770	40,763	40,882	۱۱۹	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۴,۷۵۶,۱۶۱,۷۷۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	40,738	40,731	40,872	۱۴۱	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۴,۱۲۴,۳۴۸,۵۱۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	40,705	40,697	40,824	۱۲۷	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۳,۴۷۷,۸۳۵,۰۱۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	40,673	40,665	40,774	۱۰۹	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۲,۸۵۱,۶۷۴,۵۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	40,640	40,632	40,760	۱۲۸	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۲,۲۰۸,۶۶۱,۱۲۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	40,608	40,600	40,742	۱۴۲	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۱,۵۸۶,۸۶۴,۹۱۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	40,576	40,568	40,710	۱۴۲	۰	۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴	۰	۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۷۹۰,۹۵۶,۲۳۲,۹۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای