اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۰۲,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۴۴,۹۸۴
NAVابطال(پایانی)
۴۴,۹۸۲
NAVآماری(پایانی)
۴۴,۹۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷۷,۰۰۵,۴۹۰,۳۷۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۹۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۹۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۹۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷۷,۰۲۳,۳۵۱,۲۳۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/12/09 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/12/09 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/08/21 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 44,984 | 44,982 | 44,982 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۷۷,۰۰۵,۴۹۰,۳۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 44,952 | 44,950 | 44,950 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۷۶,۳۹۴,۲۰۱,۲۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 44,920 | 44,918 | 44,918 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۷۵,۷۵۸,۱۷۷,۳۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 44,888 | 44,886 | 44,886 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۷۵,۱۴۳,۰۷۳,۶۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 44,862 | 44,860 | 44,860 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۷۴,۶۴۰,۲۲۲,۴۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 44,826 | 44,824 | 44,824 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۷۳,۹۳۸,۵۳۱,۱۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 44,789 | 44,786 | 44,786 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۷۳,۲۰۱,۱۳۶,۳۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 44,749 | 44,746 | 44,746 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۷۲,۴۲۲,۵۱۵,۷۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 44,689 | 44,686 | 44,686 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۷۱,۲۴۹,۸۹۵,۷۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 44,644 | 44,642 | 44,642 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۷۰,۳۸۱,۸۶۵,۹۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 44,615 | 44,613 | 44,613 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۹,۸۱۵,۲۴۷,۳۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 44,576 | 44,574 | 44,574 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۹,۰۶۴,۷۱۰,۶۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 44,541 | 44,538 | 44,538 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۸,۳۶۵,۰۱۹,۱۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 44,505 | 44,503 | 44,503 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۷,۶۶۶,۴۹۱,۷۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 44,469 | 44,467 | 44,467 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۶,۹۶۹,۱۲۵,۵۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 44,431 | 44,429 | 44,429 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۶,۲۲۵,۶۱۹,۰۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 44,398 | 44,396 | 44,396 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۵,۵۸۰,۵۷۶,۹۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 44,364 | 44,362 | 44,362 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۴,۹۳۱,۱۵۶,۴۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 44,322 | 44,320 | 44,320 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۴,۱۰۶,۴۵۹,۲۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 44,287 | 44,285 | 44,285 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۶۳,۴۱۹,۷۷۰,۴۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||