اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۰۲,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۵۰,۰۷۲
NAVابطال(پایانی)
۵۰,۰۶۸
NAVآماری(پایانی)
۵۰,۰۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۷۶,۱۸۴,۰۵۲,۱۲۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۰۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۰۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۰۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۷۶,۳۸۴,۰۹۳,۷۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405/03/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405/03/02 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 50,072 | 50,068 | 50,068 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۶,۱۸۴,۰۵۲,۱۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 50,052 | 50,048 | 50,048 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۵,۷۸۷,۷۵۱,۴۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 50,027 | 50,023 | 50,023 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۵,۳۰۰,۰۹۳,۲۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 50,002 | 49,998 | 49,998 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۴,۸۱۳,۶۵۵,۱۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 49,977 | 49,973 | 49,973 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۴,۳۲۷,۶۸۴,۹۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 49,952 | 49,948 | 49,948 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۳,۸۴۲,۵۵۵,۵۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 49,917 | 49,914 | 49,914 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۳,۱۶۵,۳۶۷,۴۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 49,884 | 49,881 | 49,881 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۲,۵۲۴,۳۶۹,۷۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 49,850 | 49,846 | 49,846 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۱,۸۵۵,۸۵۵,۳۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 49,791 | 49,787 | 49,787 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۷۰,۷۰۱,۴۵۷,۱۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 49,751 | 49,747 | 49,747 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۹,۹۲۷,۴۱۶,۲۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 49,715 | 49,711 | 49,711 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۹,۲۲۳,۲۲۳,۱۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 49,679 | 49,676 | 49,676 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۸,۵۳۱,۳۳۰,۶۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 49,650 | 49,647 | 49,647 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۷,۹۶۱,۹۷۱,۹۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 49,605 | 49,602 | 49,602 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۷,۰۹۲,۲۰۸,۱۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 49,564 | 49,561 | 49,561 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۶,۲۹۲,۲۳۲,۲۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 49,516 | 49,513 | 49,513 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۵,۳۵۱,۹۲۱,۱۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 49,471 | 49,468 | 49,468 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۴,۴۸۲,۰۹۶,۶۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 49,435 | 49,432 | 49,432 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۳,۷۸۱,۳۲۸,۶۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 49,399 | 49,396 | 49,396 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۳,۰۸۱,۷۲۲,۴۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||