صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۲۸,۱۹۷,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۴۵,۷۹۸,۶۲۹,۴۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۵۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۴۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۳۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ۰۹:۳۲:۱۳
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 26,527 26,459 27,340 ۸۸۱ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۴۵,۷۹۸,۶۲۹,۴۷۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 26,507 26,439 27,370 ۹۳۱ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۴۲,۲۴۲,۹۲۴,۴۴۹
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 26,487 26,419 27,359 ۹۴۰ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۳۸,۸۳۹,۸۷۷,۴۰۰
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ 26,467 26,399 27,347 ۹۴۸ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۳۵,۴۵۵,۰۲۱,۲۶۷
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ 26,447 26,379 27,278 ۸۹۹ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۳۱,۹۹۹,۸۳۷,۰۲۱
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ 26,426 26,359 27,264 ۹۰۵ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۳,۸۱۹,۰۵۴ ۱۷۱,۸۰۲,۲۴۰ ۴,۵۲۸,۵۰۹,۳۰۱,۸۵۲
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ 26,405 26,338 27,227 ۸۸۹ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۸۲,۹۲۳,۳۰۴,۲۱۷
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ 26,386 26,319 27,176 ۸۵۷ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۷۹,۵۸۵,۳۱۵,۷۹۰
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ 26,364 26,298 27,080 ۷۸۲ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۷۵,۹۸۴,۵۳۳,۸۷۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ 26,344 26,278 27,068 ۷۹۰ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۷۲,۴۸۱,۶۸۱,۷۰۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ 26,324 26,258 27,057 ۷۹۹ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۶۸,۹۷۸,۹۹۷,۲۹۳
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 26,304 26,238 27,058 ۸۲۰ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۶۵,۵۴۸,۹۱۴,۲۰۸
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 26,285 26,219 27,066 ۸۴۷ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۶۲,۱۷۴,۳۲۲,۴۱۷
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 26,268 26,199 27,432 ۱,۲۳۳ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۵۸,۷۳۲,۵۵۳,۵۸۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 26,245 26,179 27,075 ۸۹۶ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۵۵,۱۷۵,۷۷۴,۹۵۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ 26,225 26,159 27,095 ۹۳۶ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۵۱,۶۳۸,۱۷۷,۵۸۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ 26,206 26,139 27,083 ۹۴۴ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۴۸,۳۲۴,۱۱۸,۴۷۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 26,185 26,119 27,068 ۹۴۹ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۴۴,۷۲۷,۹۸۳,۷۷۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ 26,166 26,100 27,043 ۹۴۳ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۴۱,۳۷۷,۳۹۷,۵۱۶
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 26,146 26,080 27,069 ۹۸۹ ۰ ۱,۷۷۵,۶۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۶۰۱,۶۱۹,۰۵۴ ۱۷۴,۰۰۲,۲۴۰ ۴,۵۳۷,۹۳۶,۹۲۱,۵۱۰
    مشاهده همه