صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۷,۳۶۵,۲۴۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۷,۳۶۵,۲۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۷۷۴,۸۶۲,۶۳۷,۵۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۷,۴۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۷,۴۷۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۷,۴۷۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۰۹:۲۸:۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد اقبال نیا، حمزه کاظمی محسن آبادی، فریماه جعفری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/28 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 13 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۷,۴۷۴	۳۷,۴۷۲	۳۷,۴۷۲	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵	۴۷,۳۶۵,۲۴۹	۱,۷۷۴,۸۶۲,۶۳۷,۵۸۸
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳۷,۴۴۸	۳۷,۴۴۵	۳۷,۴۴۵	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵	۴۷,۳۶۵,۲۴۹	۱,۷۷۳,۶۱۳,۰۲۴,۲۴۳
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۷,۴۲۹	۳۷,۴۲۶	۳۷,۴۲۶	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵	۴۷,۳۶۵,۲۴۹	۱,۷۷۲,۷۰۳,۶۹۹,۹۱۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۷,۴۰۹	۳۷,۴۰۷	۳۷,۴۰۷	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵	۴۷,۳۶۵,۲۴۹	۱,۷۷۱,۷۹۶,۲۲۹,۵۸۶
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۷,۳۷۳	۳۷,۳۷۱	۳۷,۳۷۱	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵	۴۷,۳۶۵,۲۴۹	۱,۷۷۰,۰۸۰,۲۲۰,۵۶۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۷,۳۵۸	۳۷,۳۵۶	۳۷,۳۵۶	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۶۸۴,۰۴۵	۴۷,۳۶۵,۲۴۹	۱,۷۶۹,۳۶۲,۲۰۳,۱۱۸
۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۷,۳۳۱	۳۷,۳۲۹	۳۷,۳۲۹	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵	۴۸,۴۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۹,۱۳۷,۹۵۴,۰۵۹
۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۲	۳۷,۲۵۲	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵	۴۸,۴۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۵,۴۱۹,۷۳۴,۹۵۹
۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳۷,۲۰۵	۳۷,۲۰۳	۳۷,۲۰۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵	۴۸,۴۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۳,۰۶۷,۳۷۲,۰۴۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۷,۱۸۶	۳۷,۱۸۴	۳۷,۱۸۴	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵	۴۸,۴۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۲,۱۳۲,۹۷۹,۹۸۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۷,۱۶۷	۳۷,۱۶۵	۳۷,۱۶۵	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵	۴۸,۴۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۱,۱۹۷,۹۲۷,۷۹۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۷,۱۴۱	۳۷,۱۳۸	۳۷,۱۳۸	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۵۸۴,۰۴۵	۴۸,۴۶۵,۲۴۹	۱,۷۹۹,۹۲۲,۱۳۵,۸۹۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۷,۱۰۱	۳۷,۰۹۸	۳۷,۰۹۸	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۱۶,۵۳۰,۶۳۰,۵۳۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۶,۹۷۸	۳۶,۹۷۶	۳۶,۹۷۶	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۱۰,۵۲۵,۰۴۶,۰۸۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۷	۳۶,۹۵۷	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۹,۵۸۵,۷۸۰,۸۱۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۶,۹۴۰	۳۶,۹۳۷	۳۶,۹۳۷	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۸,۶۴۹,۲۴۵,۰۳۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۶,۹۲۵	۳۶,۹۲۳	۳۶,۹۲۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۷,۹۱۹,۵۴۵,۰۸۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۶,۹۰۵	۳۶,۹۰۳	۳۶,۹۰۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۶,۹۷۵,۴۵۳,۶۳۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۶,۸۶۵	۳۶,۸۶۳	۳۶,۸۶۳	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۸,۹۶۵,۲۴۹	۱,۸۰۴,۹۹۰,۶۵۳,۵۴۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۶,۸۴۴	۳۶,۸۴۲	۳۶,۸۴۲	۰	۰	۱,۸۲۷,۰۴۹,۲۹۴	۰	۱,۷۷۷,۴۸۴,۰۴۵	۴۹,۵۶۵,۲۴۹	۱,۸۲۶,۰۹۵,۲۶۱,۴۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

کاربر گرامی