صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۶۵۱,۹۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۹۷۹,۳۴۸,۰۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۲۹,۲۹۴,۹۷۰,۶۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۳۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۳۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۳۱۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۱۱:۵۴:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد اقبال نیا، حمزه کاظمی محسن آبادی، فریماه جعفری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/11/28 ساعت 11 [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/11/28 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02 ساعت11 (تغییرات امیدنامه- جدول هزینه‌ها)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۵,۳۱۷	۳۵,۳۱۴	۳۵,۳۱۴	۰	۰	۱,۷۸۷,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۶,۹۶۹,۳۸۸	۲۰,۶۵۱,۹۰۶	۷۲۹,۲۹۴,۹۷۰,۶۷۵
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۳۵,۲۹۳	۳۵,۲۸۹	۳۵,۲۸۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۶۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۶,۹۶۹,۳۸۸	۲۰,۶۵۱,۹۰۶	۷۲۸,۷۸۶,۳۹۷,۹۰۲
۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳۵,۲۴۰	۳۵,۲۳۶	۳۵,۲۳۶	۰	۰	۱,۷۸۷,۵۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۶,۹۶۹,۳۸۸	۲۰,۵۵۱,۹۰۶	۷۲۴,۱۶۷,۵۹۸,۴۸۳
۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳۵,۲۲۲	۳۵,۲۱۸	۳۵,۲۱۸	۰	۰	۱,۷۸۷,۵۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۶,۹۶۹,۳۸۸	۲۰,۵۵۱,۹۰۶	۷۲۳,۷۹۷,۰۰۱,۷۳۶
۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۵,۲۰۴	۳۵,۲۰۰	۳۵,۲۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۵۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۶,۹۶۹,۳۸۸	۲۰,۵۵۱,۹۰۶	۷۲۳,۴۲۶,۵۳۷,۷۳۰
۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۳۵,۱۷۱	۳۵,۱۶۸	۳۵,۱۶۸	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۶,۹۶۹,۳۸۸	۲۰,۰۵۱,۹۰۶	۷۰۵,۱۷۹,۱۴۱,۹۹۶
۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۳۵,۱۵۱	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۴۸	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۹۶۹,۳۸۸	۲۰,۰۵۱,۹۰۶	۷۰۴,۷۷۵,۶۳۵,۶۸۸
۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۵,۰۷۴	۳۵,۰۷۱	۳۵,۰۷۱	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۵۶۹,۳۸۸	۲۰,۴۵۱,۹۰۶	۷۱۷,۲۶۱,۰۱۳,۲۱۹
۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳۵,۰۶۰	۳۵,۰۵۷	۳۵,۰۵۷	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۵,۸۶۹,۳۸۸	۲۱,۱۵۱,۹۰۶	۷۴۱,۵۱۴,۸۷۱,۱۹۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳۵,۰۱۰	۳۵,۰۰۶	۳۵,۰۰۶	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۵,۸۶۹,۳۸۸	۲۱,۱۵۱,۹۰۶	۷۴۰,۴۴۵,۷۰۲,۱۶۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۴,۹۹۱	۳۴,۹۸۸	۳۴,۹۸۸	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۵,۸۶۹,۳۸۸	۲۱,۱۵۱,۹۰۶	۷۴۰,۰۵۷,۹۲۹,۶۶۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۴,۹۷۳	۳۴,۹۶۹	۳۴,۹۶۹	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۵,۸۶۹,۳۸۸	۲۱,۱۵۱,۹۰۶	۷۳۹,۶۷۰,۳۰۸,۶۳۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳۴,۹۲۳	۳۴,۹۲۰	۳۴,۹۲۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۸۶۹,۳۸۸	۲۱,۱۵۱,۹۰۶	۷۳۸,۶۱۶,۶۸۶,۶۵۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۴,۹۰۰	۳۴,۸۹۷	۳۴,۸۹۷	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۶۹,۳۸۸	۲۱,۳۵۱,۹۰۶	۷۴۵,۱۰۸,۰۷۲,۰۱۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳۴,۸۴۹	۳۴,۸۴۶	۳۴,۸۴۶	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۲,۱۳۵,۰۰۰	۱,۷۶۴,۲۸۴,۳۸۸	۲۲,۷۳۶,۹۰۶	۷۹۲,۲۸۸,۷۷۵,۳۶۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۴,۸۰۹	۳۴,۸۰۶	۳۴,۸۰۶	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۱۴۹,۳۸۸	۲۴,۸۷۱,۹۰۶	۸۶۵,۶۹۱,۲۴۵,۷۶۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۴,۸۰۰	۳۴,۷۹۷	۳۴,۷۹۷	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۵,۱۲۱,۹۰۶	۸۷۴,۱۷۱,۷۰۸,۵۱۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۴,۷۸۱	۳۴,۷۷۸	۳۴,۷۷۸	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۵,۱۲۱,۹۰۶	۸۷۳,۷۰۰,۲۹۵,۳۵۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۴,۷۶۲	۳۴,۷۶۰	۳۴,۷۶۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۵,۱۲۱,۹۰۶	۸۷۳,۲۲۵,۸۵۶,۵۵۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۴,۶۸۸	۳۴,۶۸۵	۳۴,۶۸۵	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۲۱,۲۹۴	۰	۱,۷۶۱,۸۹۹,۳۸۸	۲۵,۱۲۱,۹۰۶	۸۷۱,۳۵۰,۶۴۲,۸۵۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵