اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۵۰۲,۹۷۵
NAVصدور(پایانی)
۴۹,۳۶۳
NAVابطال(پایانی)
۴۹,۳۶۰
NAVآماری(پایانی)
۴۹,۳۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۶۲,۳۶۶,۷۹۷,۳۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۹۷,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹,۳۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹,۳۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹,۳۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۶۲,۵۲۷,۵۴۵,۱۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405/03/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405/03/02 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 49,363 | 49,360 | 49,360 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۲,۳۶۶,۷۹۷,۳۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 49,327 | 49,324 | 49,324 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۱,۶۶۴,۶۲۴,۹۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 49,291 | 49,288 | 49,288 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۰,۹۶۳,۶۲۲,۰۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 49,247 | 49,244 | 49,244 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۶۰,۱۰۶,۶۱۰,۱۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 49,203 | 49,200 | 49,200 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۹,۲۵۴,۳۳۴,۱۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 49,167 | 49,164 | 49,164 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۸,۵۵۶,۸۲۲,۱۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 49,131 | 49,128 | 49,128 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۷,۸۵۹,۵۶۹,۷۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 49,088 | 49,085 | 49,085 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۷,۰۱۴,۳۳۹,۶۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 49,031 | 49,029 | 49,029 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۵,۹۱۵,۰۹۷,۴۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 48,989 | 48,986 | 48,986 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۵,۰۸۲,۸۸۴,۹۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 48,946 | 48,944 | 48,944 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۴,۲۵۶,۴۱۸,۰۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 48,893 | 48,890 | 48,890 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۳,۲۱۹,۱۸۵,۲۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 48,859 | 48,856 | 48,856 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۲,۵۵۳,۲۷۱,۹۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 48,823 | 48,821 | 48,821 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۱,۸۵۹,۳۹۸,۷۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 48,736 | 48,734 | 48,734 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۵۰,۱۶۹,۱۱۳,۷۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 48,690 | 48,687 | 48,687 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۴۹,۲۶۰,۹۹۲,۹۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 48,648 | 48,646 | 48,646 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۴۸,۴۴۷,۱۰۹,۴۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 48,606 | 48,604 | 48,604 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۴۷,۶۲۸,۰۹۵,۵۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 48,562 | 48,560 | 48,560 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۴۶,۷۶۹,۵۴۱,۹۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 48,526 | 48,524 | 48,524 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۲۸۴,۲۹۴ | ۰ | ۱,۸۰۷,۷۸۷,۲۶۹ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۹۴۶,۰۷۰,۸۷۶,۹۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||