صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۷۸۸,۸۶۱,۶۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۷۵۴,۴۲۷,۴۵۹,۴۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۶۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۵۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۱۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۵:۵۸:۰۸
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۲۲,۵۸۷ ۲۲,۵۱۸ ۲۳,۱۳۷ ۶۱۹ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۵۴,۴۲۷,۴۵۹,۴۲۱
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۲۲,۵۶۹ ۲۲,۵۰۰ ۲۳,۰۹۶ ۵۹۶ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۵۰,۶۳۷,۹۳۱,۷۵۸
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۲۲,۵۵۷ ۲۲,۴۸۹ ۲۳,۲۳۸ ۷۴۹ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۴۸,۳۶۸,۳۰۳,۴۸۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۲۲,۵۴۴ ۲۲,۴۷۷ ۲۳,۲۱۰ ۷۳۳ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۴۵,۷۵۳,۴۵۰,۴۷۸
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۲۲,۵۱۸ ۲۲,۴۵۰ ۲۳,۱۹۰ ۷۴۰ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۴۰,۱۵۶,۱۸۱,۳۶۶
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۲۲,۵۰۷ ۲۲,۴۴۰ ۲۳,۱۷۸ ۷۳۸ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۳۸,۰۰۰,۸۵۰,۵۴۵
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۲۲,۴۹۸ ۲۲,۴۳۱ ۲۳,۱۶۶ ۷۳۵ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۳۵,۹۴۸,۴۳۵,۲۶۰
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۲۲,۴۷۸ ۲۲,۴۱۱ ۲۳,۱۴۵ ۷۳۴ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۳۱,۷۹۳,۷۱۰,۵۵۷
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۲۲,۴۶۸ ۲۲,۴۰۱ ۲۳,۱۳۳ ۷۳۲ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۲۹,۷۶۰,۰۹۷,۸۲۲
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۲۲,۴۴۶ ۲۲,۳۷۹ ۲۳,۰۶۰ ۶۸۱ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۲۵,۰۹۰,۹۵۸,۵۶۹
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۲۲,۴۳۹ ۲۲,۳۷۲ ۲۳,۰۲۹ ۶۵۷ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۲۳,۵۱۷,۶۹۵,۴۴۷
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۲۲,۴۲۰ ۲۲,۳۵۳ ۲۳,۰۱۱ ۶۵۸ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۱۹,۵۱۹,۸۴۸,۷۱۹
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۲۲,۴۰۷ ۲۲,۳۴۰ ۲۲,۹۹۷ ۶۵۷ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۱۶,۸۹۸,۵۸۳,۸۴۶
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۲۲,۳۸۸ ۲۲,۳۲۱ ۲۲,۹۴۴ ۶۲۳ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۳,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۱,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۱۲,۸۹۹,۷۳۶,۸۳۱
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۲۲,۳۴۳ ۲۲,۲۷۷ ۲۲,۹۴۹ ۶۷۲ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۰,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۴,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۷۰,۴۴۵,۵۵۱,۹۳۶
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۲۲,۳۶۱ ۲۲,۲۹۳ ۲۲,۸۷۷ ۵۸۴ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۰,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۴,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۷۳,۷۷۱,۳۳۱,۱۱۴
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۲۲,۳۴۸ ۲۲,۲۸۰ ۲۲,۸۹۷ ۶۱۷ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۰,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۴,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۷۰,۹۳۲,۸۷۶,۶۴۷
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۲۲,۳۳۲ ۲۲,۲۶۳ ۲۲,۸۴۹ ۵۸۶ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۰,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۴,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۶۷,۴۲۰,۷۶۵,۹۸۰
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۲۲,۳۱۷ ۲۲,۲۴۸ ۲۲,۵۰۷ ۲۵۹ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۰,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۴,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۶۴,۲۳۸,۱۲۳,۳۰۷
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۲۲,۳۰۱ ۲۲,۲۳۲ ۲۲,۴۹۲ ۲۶۰ ۰ ۱,۷۷۴,۳۲۱,۲۹۴ ۰ ۱,۵۶۰,۱۸۲,۸۹۸ ۲۱۴,۱۳۸,۳۹۶ ۴,۷۶۰,۷۷۷,۵۵۴,۴۰۹
    مشاهده همه