| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۴.۳۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۲۷ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۴۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۳۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۴.۵۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۴.۶۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۳.۴۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۴.۷۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۵۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۴.۸۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۵۳ |
(۸۲.۱) |
|
|