| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۵ |
۹۳.۷۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۴۰.۴۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۹.۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۲۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۵) |
۲۷.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۶) |
۲۶.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۵) |
۲۹.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۷) |
۲۸.۳۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۹.۶۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۹.۶۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۴۰.۹۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۸۱ |
۴۴.۵۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
|
|