| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۵.۲۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۲.۳۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۲.۴۵) |
۱۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۳.۱۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۹.۹۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۳۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۲۸.۲۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۲۷.۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۹.۲ |
(۶۹.۲۱) |
|
|