صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۳۰۲ ۹۹.۳ % ۱,۵۰۸ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۲۳۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۵۹۰ ۹۹.۳۳ % ۱,۴۴۶ ۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۳۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۳۰۲ ۹۹.۳۶ % ۱,۳۸۵ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۳۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۳۰۲ ۹۹.۳۹ % ۱,۳۲۳ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۳۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۱۶۸ ۹۹.۴۲ % ۱,۲۶۲ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۳۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۷۱۴ ۹۹.۴۴ % ۱,۲۳۲ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۳۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۷۱۴ ۹۹.۴۷ % ۱,۱۶۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۳۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۷۱۴ ۹۹.۴۹ % ۱,۱۱۴ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۲۳۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۰۹۵ ۹۸.۷۷ % ۲,۷۰۵ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۳۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۶۴۵ ۹۹.۰۲ % ۲,۷۰۵ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %