ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۹۶,۹۳۷	۱.۲۵ %	۳۲,۲۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۶,۳۰۵	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۴۰,۵۲۴	۴۱.۷۶ %	۲۲,۹۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۹۶,۹۳۷	۱.۲۵ %	۳۲,۲۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴,۰۸۸	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۴۰,۵۲۴	۴۱.۷۸ %	۲۱,۵۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۹۹,۳۳۴	۱.۲۸ %	۳۲,۰۳۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۱,۸۷۳	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳,۵۵۴	۴۱.۸۱ %	۲۰,۱۵۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۹۶,۸۲۵	۱.۲۵ %	۳۰,۰۶۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۹,۶۵۰	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۴۲,۸۱۴	۴۱.۸۵ %	۱۸,۹۹۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۹,۴۷۶	۱.۲۸ %	۳۰,۸۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۷,۴۳۷	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۲۴۲,۶۹۵	۴۱.۸۵ %	۱۷,۵۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۰۵,۰۶۷	۱.۳۶ %	۳۱,۵۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۵,۲۲۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۴۲,۶۹۵	۴۱.۸۴ %	۱۶,۳۶۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۰۰,۹۸۴	۱.۳ %	۳۱,۳۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۳,۰۱۱	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۲۴۲,۶۹۵	۴۱.۸۸ %	۱۵,۰۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰۰,۹۸۴	۱.۳ %	۳۱,۳۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۰,۷۹۹	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۷,۶۱۳	۴۱.۸۳ %	۱۸,۹۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۰۰,۹۸۴	۱.۳۱ %	۳۱,۳۸۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۸,۵۸۹	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۷,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۱۷,۷۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۸,۸۱۵	۱.۲۸ %	۳۱,۱۲۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۴,۰۶۱	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۲۴۶,۶۶۲	۴۱.۹۶ %	۱۶,۵۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...240 »