ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۰۶,۴۶۳	۳.۸۹ %	۴۵,۰۷۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۳۶۲	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۶۲۱	۴۴.۰۳ %	۱۱,۷۳۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۰۶,۶۱۸	۳.۸۹ %	۴۵,۱۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۶۴۷	۵۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۶	۴۳.۸۵ %	۱۶,۷۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۰۶,۰۱۳	۳.۸۷ %	۴۴,۳۳۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۹۳۲	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۶	۴۳.۸۹ %	۱۶,۱۷۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۰۵,۴۴۲	۳.۸۶ %	۴۵,۶۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۱۸۷	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۶	۴۳.۹۳ %	۱۳,۵۸۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۰۵,۴۳۶	۳.۸۶ %	۴۵,۶۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۴۸۵	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۶	۴۳.۹۵ %	۱۳,۰۱۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۰۵,۴۳۰	۳.۸۶ %	۴۵,۶۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۷۸۵	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۰۳۷	۴۳.۹۷ %	۱۲,۴۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۰۴,۹۲۱	۳.۸۴ %	۴۹,۱۳۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۰۲۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۳.۹۵ %	۹,۸۷۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۴,۳۴۵	۳.۸۳ %	۴۸,۷۳۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵,۳۰۶	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۳.۹۸ %	۹,۳۱۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۰۴,۱۱۶	۳.۸۲ %	۵۰,۶۸۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۵۳۷	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۴ %	۷,۱۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۰۴,۰۱۷	۳.۸۲ %	۴۸,۹۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۹۹۴	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۳	۴۴.۰۴ %	۷,۱۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...240 »