ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۹۸,۵۵۴	۴.۸۲ %	۲۵,۵۷۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۳۵۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۴۴.۵۷ %	۷,۷۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۹۷,۶۸۴	۴.۷۸ %	۲۵,۹۴۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۷۰۳	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۴۴.۶ %	۷,۷۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۹۵,۱۰۳	۴.۶۷ %	۲۵,۴۹۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۱۲۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۴۴.۶۸ %	۷,۷۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۹۴,۴۰۴	۴.۵۵ %	۲۹,۴۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۱۸۳	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۶,۵۶۸	۴۵.۶۵ %	۴,۱۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۹۳,۳۴۲	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۸۵۱	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۷,۲۸۶	۴۴.۸ %	۲۲,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹۳,۳۳۵	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۳۲۰	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۹۲۲,۱۹۰	۴۴.۵۷ %	۲۷,۲۹۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۹۳,۳۳۴	۴.۵۱ %	۲۸,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۸۰۳	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۹۲۲,۱۹۰	۴۴.۵۹ %	۲۶,۸۷۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۹۲,۷۳۹	۴.۴۹ %	۲۸,۵۰۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۱۴۴	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۵۶	۴۴.۶ %	۲۶,۴۴۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۹۲,۷۳۹	۴.۴۹ %	۲۸,۵۰۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۶۲۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۵۶	۴۴.۶۲ %	۲۶,۰۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...240 »