ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۳۱۲	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۰۶۷	۲۸.۲۵ %	۹,۳۷۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۸۳۶	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶,۵۲۴	۲۸.۲۲ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۱۰۵	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۵۰	۲۸.۳۳ %	۹,۸۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۲۵۷	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۸۵۰	۲۷.۷۸ %	۳۰,۰۶۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۱۱۷	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۵۱۰	۲۸.۹۲ %	۲۹,۵۶۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۶۴۲	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۱۱۷	۲۸.۹۲ %	۲۹,۳۰۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۱۶۸	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۱۱۸	۲۸.۹۳ %	۲۸,۷۶۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۶۹۴	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۱۱۶	۲۸.۹۴ %	۲۸,۲۲۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۲۲۰	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۱۱۶	۲۸.۹۴ %	۲۷,۶۸۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۰۲۹	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۱۱۶	۲۸.۹۶ %	۲۷,۱۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...242 »