صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۵۴۴ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۱۶۷ | ۳۵.۱۴ % | ۱۱۳,۷۷۰ | ۲.۲۹ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۶ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۶,۴۹۴ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۱۶۷ | ۳۵.۱۵ % | ۱۱۲,۶۶۳ | ۲.۲۷ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۷ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۳۵۰ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۶۳۲ | ۳۵ % | ۱۱۷,۹۹۴ | ۲.۳۸ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۳.۲۷ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۳۹,۶۲۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۳۰۱ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۶۲۴ | ۳۵.۰۱ % | ۱۱۶,۸۸۶ | ۲.۳۶ % | ۱۶۲,۲۶۳ | ۳.۲۷ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۳۷,۲۴۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳,۲۴۷ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۶۲۴ | ۳۵.۰۵ % | ۱۱۵,۵۵۵ | ۲.۳۳ % | ۱۶۲,۲۵۹ | ۳.۲۷ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۳۷,۲۳۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۹۹۵ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۶۲۴ | ۳۵.۰۶ % | ۱۱۴,۶۹۶ | ۲.۳۲ % | ۱۶۲,۲۵۸ | ۳.۲۸ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۳۷,۲۳۸ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰,۳۸۹ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۱۶۶ | ۳۵.۰۷ % | ۱۱۴,۲۱۴ | ۲.۳۱ % | ۱۶۲,۲۵۸ | ۳.۲۸ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۳۷,۲۳۸ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۲۴۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۱۶۶ | ۳۵.۰۹ % | ۱۱۳,۱۸۵ | ۲.۲۹ % | ۱۶۲,۲۵۸ | ۳.۲۸ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۳۷,۲۳۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۸۸۱ | ۵۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۳۳۹ | ۳۴.۰۲ % | ۱۳۱,۰۸۰ | ۲.۶۷ % | ۱۶۲,۲۵۸ | ۳.۳۱ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۳۷,۲۴۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱,۴۹۳ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۸۲۰ | ۳۴.۰۶ % | ۱۳۰,۹۷۹ | ۲.۶۴ % | ۱۶۲,۲۵۸ | ۳.۲۷ % |