صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۳۴,۳۱۷ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۰,۵۲۲ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۲۹۲ | ۴۰.۵۹ % | ۴۸,۵۸۲ | ۰.۹۵ % | ۱۲,۵۲۷ | ۰.۲۵ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳۳۴,۳۱۵ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۵۳۷ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۸۸۴ | ۴۱.۷۸ % | ۴۷,۴۰۲ | ۰.۹۱ % | ۱۲,۶۲۱ | ۰.۲۴ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۳۳۴,۳۱۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۳,۵۰۳ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۷,۹۰۴ | ۴۱.۵۹ % | ۵۴,۲۷۴ | ۱.۰۴ % | ۱۲,۶۱۰ | ۰.۲۴ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۳۳۴,۳۱۷ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱,۶۴۹ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۷,۹۰۴ | ۴۱.۶۱ % | ۵۲,۹۵۱ | ۱.۰۲ % | ۱۲,۶۱۰ | ۰.۲۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۳۳۴,۳۱۷ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۰,۴۴۶ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۷,۹۰۴ | ۴۱.۶۴ % | ۵۱,۶۲۹ | ۰.۹۹ % | ۱۲,۶۱۰ | ۰.۲۴ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۳۳۴,۳۱۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۲۴۳ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۶۹۵ | ۴۳.۹۷ % | ۵۰,۳۰۹ | ۰.۹۳ % | ۱۲,۵۹۵ | ۰.۲۳ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۳۳۴,۳۱۹ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷,۰۸۳ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۶۹۵ | ۴۴ % | ۴۸,۸۶۳ | ۰.۹ % | ۱۲,۶۴۶ | ۰.۲۳ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳۳۴,۳۲۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۹,۲۳۱ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۷۴۱ | ۵۰.۹۵ % | ۴۸,۳۴۰ | ۰.۷۸ % | ۱۲,۵۹۴ | ۰.۲ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۳۳۳,۰۶۸ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۳۳۰ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۷۳۳ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۵۲۰,۶۰۴ | ۴۰.۹ % | ۱۲,۵۲۹ | ۰.۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۳۱۳,۶۲۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۵,۱۷۷ | ۷۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۲۵۵ | ۱۳.۷۳ % | ۵۰,۰۷۶ | ۰.۷۷ % | ۱۰۶,۹۳۱ | ۱.۶۵ % |