ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۱۱,۹۱۷	۱.۲ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۴۰۱	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۴۴۳	۸۰.۵۴ %	۳۰,۴۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۱۱,۹۱۷	۱.۲ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸,۵۱۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۴۴۳	۸۰.۵۶ %	۲۸,۷۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۱۱,۹۱۵	۱.۲ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷,۶۳۷	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۴۴۳	۸۰.۵۸ %	۲۶,۹۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۱۴,۳۱۴	۱.۱۸ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶,۶۴۰	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵,۷۲۱	۸۱.۳ %	۲۵,۵۷۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۱۴,۳۱۴	۱.۱۸ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵,۷۶۰	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۱۵۴	۸۱.۲۹ %	۲۶,۳۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۱۴,۳۱۴	۱.۱۸ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۸۸۱	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۸۴۶,۶۲۵	۸۱.۲۶ %	۲۹,۹۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۱۵,۵۳۸	۱.۲۴ %	۴۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۹۴۶	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۴۶,۰۷۷	۴۸.۶ %	۳,۰۲۸,۶۲۲	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۱۶,۵۲۱	۱.۳۹ %	۴۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۸۱۲	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶,۰۷۷	۷۸.۴۷ %	۲۷,۶۲۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۹۷,۷۰۷	۲.۵۶ %	۴۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۹۲۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۸۲۱,۷۶۲	۷۵.۵۳ %	۲۶,۳۳۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...242 »